ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.64 | النطاق اليومي | 43.73 – 43.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.87 – 44.42 | حجم التداول | 8.91K |
| متوسط حجم التداول | 23.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $164.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.98% |
| NAV | 43.68 | العلاوة/الخصم | +0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 01, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Astoria | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Equal Weight | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L433 | ISIN | US02072L4335 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ROE holds a portfolio of US, large- and mid-cap stocks believed to have the highest quality, valuation, dividend potential, and growth metrics across sectors. The fund aims for an equally weighted and sector-optimized portfolio. The sub-adviser's proprietary quantitative screen evaluates securities while attempting a sector-optimized selection by using metrics that vary in quality and robustness. Factors such as ROE, ROI, P/E ratio, dividend yield, projected growth estimates, and earnings momentum are considered but only metrics that best define a sector are utilized. The top 50-100 stocks based on their weighted average rank on each factor are selected. The sub-adviser monitors investments through its quantitative and systematic approach to best position the fund for changing economic trends valuations or earnings. As an actively managed fund, positions may change depending on the sub-adviser's assessment and discretion. On Apr. 22, 2024, the fund appended Equal Weight to its name.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.35% | +5.36% | +15.92% | +23.91% | +31.87% | +22.26% | — | — | +19.81% |
| إجمالي العائد | +4.35% | +5.56% | +16.47% | +24.50% | +33.39% | +23.64% | — | — | +21.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 102 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.62% | 25.33K | $4.6M |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.47% | 14.77K | $4.2M |
| 3 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.45% | 37.80K | $4.1M |
| 4 | Adobe Inc | ADBE | 1.36% | 13.88K | $3.8M |
| 5 | Fox Corp | FOXA | 1.36% | 55.68K | $3.8M |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 1.34% | 28.71K | $3.8M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.32% | 7.69K | $3.7M |
| 8 | APA Corp | APA | 1.26% | 82.14K | $3.6M |
| 9 | NetApp Inc | NTAP | 1.18% | 17.27K | $3.3M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.17% | 19.90K | $3.3M |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.16% | 5.90K | $3.3M |
| 12 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.15% | 6.77K | $3.2M |
| 13 | Target Corp | TGT | 1.15% | 19.57K | $3.2M |
| 14 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.14% | 36.81K | $3.2M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 1.14% | 119.84K | $3.2M |
| 16 | ResMed Inc | RMD | 1.14% | 13.82K | $3.2M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 1.13% | 24.93K | $3.2M |
| 18 | Domino’s Pizza Inc | DPZ | 1.13% | 9.31K | $3.2M |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 1.13% | 5.48K | $3.2M |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 1.11% | 16.52K | $3.1M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 14.91K | $3.1M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.10% | 20.25K | $3.1M |
| 23 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.10% | 5.49K | $3.1M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.09% | 11.92K | $3.1M |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.09% | 57.50K | $3.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4268 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0833 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +35.53% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0833 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0896 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1507 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0556 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0448 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0907 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1238 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0445 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0987 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1049 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0726 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.00% / 15.87% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.09 / 1.36 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.68% / -19.09% | سورتينو 1 سنة | 3.11 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.949 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.878 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.08% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.91K | متوسط حجم التداول | 23.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $164.3M | العلاوة/الخصم | +0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $164.3M → $164.3M |
| أسبوع واحد | -$199.4K | -0.12% | $164.3M → $164.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ROE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.