ROBN ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,07 | Дневной диапазон | 22,18 – 23,47 |
| Диапазон за 52 недели | 14,49 – 112,99 | Объём торгов | 355,32 тыс. |
| Средний объём | 789,31 тыс. | AUM | 85,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,05 % | Доходность (TTM) | 10,87 % |
| NAV | 23,04 | Премия/дисконт | -3,21 % индикативный |
| Дата запуска | 31 янв. 2025 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N389 | ISIN | US26923N3897 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ROBN is designed for making bullish bets on the stock price of Robinhood Markets Inc. through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to HOOD's daily price movements. As a geared product, the is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should HOOD's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if HOOD's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -42,23 % | -13,43 % | -9,50 % | -58,81 % | -75,62 % | — | — | — | -4,22 % |
| Совокупная доходность | -42,23 % | -13,43 % | -9,50 % | -58,81 % | -74,66 % | — | — | — | -2,05 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD MKTS SWAP CANTOR | — | 70,09 % | 619,49 тыс. | 59,8 млн $ |
| 2 | ROBINHOOD MKTS SWAP CLEAR STREET | — | 68,59 % | 606,24 тыс. | 58,6 млн $ |
| 3 | ROBINHOOD MKTS SWAP MAREX | — | 46,52 % | 411,15 тыс. | 39,7 млн $ |
| 4 | ROBINHOOD MKTS SWAP JANE STREET | — | 14,98 % | 132,37 тыс. | 12,8 млн $ |
| 5 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 14,72 % | 12,57 млн | 12,6 млн $ |
| 6 | Cash & Other | — | -114,90 % | -98,08 млн | -98,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10,87 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4250 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $2.4250 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $2.4250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 143,72 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,5620 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -85,33 % / — | Сортино 1Л | -0,8250 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 5,41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5630 |
| Отклонение вниз за 1 год | 97,86 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 355,32 тыс. | Средний объём | 789,31 тыс. |
| AUM | 85,6 млн $ | Премия/дисконт | -3,21 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -9 млн $ | -8,74 % | 103,4 млн $ → 85,6 млн $ |
| 1 месяц | 8,4 млн $ | +6,28 % | 133,6 млн $ → 85,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROBN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.