RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
Котировка на Jul 08, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.12 | Дневной диапазон | 30.96 – 30.96 |
| Диапазон за 52 недели | 22.44 – 33.54 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 2.57K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.65% |
| NAV | 29.02 | Премия/дисконт | +6.68% индикативный |
| Дата запуска | Dec 08, 2022 | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322749 | ISIN | US2103227490 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund primarily invests in equity securities issued by companies globally. These companies are fundamentally engaged in owning or operating assets that contribute to the full spectrum of sustainable and clean energy solutions. This encompasses everything from the development and generation to the transmission, storage, and sale of power derived from sources such as solar, wind, biofuels, hydropower, nuclear, and geothermal. Furthermore, the fund may also acquire American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) issued by entities within the renewable energy infrastructure sector. It maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.10% | -4.20% | +7.11% | +12.51% | +26.65% | +7.26% | — | — | +6.45% |
| Совокупная доходность | +0.65% | -3.63% | +8.08% | +13.54% | +30.21% | +10.55% | — | — | +9.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 20, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 01, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | AEP | 9.87% | 4.50K | $537.3K |
| 2 | RWE AG | — | 9.68% | 7.89K | $526.9K |
| 3 | Enel SpA | — | 7.38% | 40.38K | $401.9K |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure | HASI | 6.55% | 10.03K | $356.6K |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 6.32% | 4.54K | $344.5K |
| 6 | Endesa SA | ELE | 5.66% | 6.48K | $308.5K |
| 7 | Clearway Energy Inc | CWEN | 5.39% | 10.03K | $293.7K |
| 8 | Fortum Oyj | — | 4.35% | 8.91K | $237.0K |
| 9 | Orsted AS | — | 4.32% | 11.40K | $235.3K |
| 10 | SSE PLC | SSE | 4.21% | 7.11K | $229.1K |
| 11 | Verbund AG | VER | 3.80% | 2.83K | $206.9K |
| 12 | Drax Group PLC | — | 3.65% | 18.58K | $198.6K |
| 13 | Northland Power Inc | — | 3.48% | 11.89K | $189.6K |
| 14 | EDP RENEWABLES SA | — | 3.22% | 12.11K | $175.3K |
| 15 | Acciona SA | — | 3.11% | 707 | $169.1K |
| 16 | PG&E Corp | PCG | 2.93% | 13.10K | $159.5K |
| 17 | Ormat Technologies Inc | ORA | 2.71% | 1.61K | $147.4K |
| 18 | Brookfield Renewable Partners | BEP | 2.45% | 4.76K | $133.4K |
| 19 | EDP SA | — | 2.09% | 21.01K | $113.8K |
| 20 | Otter Tail Corp | OTTR | 2.05% | 1.25K | $111.6K |
| 21 | Black Hills Corp | BKH | 1.97% | 1.52K | $107.0K |
| 22 | Duke Energy Corp | DUK | 1.87% | 893 | $102.0K |
| 23 | NRG Energy Inc | NRG | 1.76% | 988 | $96.0K |
| 24 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.20% | 65.15K | $65.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5093 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -34.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1775 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1068 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4126 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2276 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0582 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2250 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1100 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0950 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3572 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 16.95% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -20.51% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.447 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 2.57K |
| AUM | $5.5M | Премия/дисконт | +6.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.2K | +0.28% | $5.8M → $5.8M |
| 1 неделя | -$37.9K | -0.65% | $5.8M → $5.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RNWZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.