RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
Koers per Jul 08, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.12 | Dagbandbreedte | 30.96 – 30.96 |
| 52-weeksbereik | 22.44 – 33.54 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 2.57K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.65% |
| NAV | 29.02 | Premie/korting | +6.68% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 08, 2022 | Posities | 24 |
| Uitgevende instelling | TrueShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Clean Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 210322749 | ISIN | US2103227490 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund primarily invests in equity securities issued by companies globally. These companies are fundamentally engaged in owning or operating assets that contribute to the full spectrum of sustainable and clean energy solutions. This encompasses everything from the development and generation to the transmission, storage, and sale of power derived from sources such as solar, wind, biofuels, hydropower, nuclear, and geothermal. Furthermore, the fund may also acquire American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) issued by entities within the renewable energy infrastructure sector. It maintains a non-diversified portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.10% | -4.20% | +7.11% | +12.51% | +26.65% | +7.26% | — | — | +6.45% |
| Totaalrendement | +0.65% | -3.63% | +8.08% | +13.54% | +30.21% | +10.55% | — | — | +9.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 20, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 01, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 24 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | AEP | 9.87% | 4.50K | $537.3K |
| 2 | RWE AG | — | 9.68% | 7.89K | $526.9K |
| 3 | Enel SpA | — | 7.38% | 40.38K | $401.9K |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure | HASI | 6.55% | 10.03K | $356.6K |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 6.32% | 4.54K | $344.5K |
| 6 | Endesa SA | ELE | 5.66% | 6.48K | $308.5K |
| 7 | Clearway Energy Inc | CWEN | 5.39% | 10.03K | $293.7K |
| 8 | Fortum Oyj | — | 4.35% | 8.91K | $237.0K |
| 9 | Orsted AS | — | 4.32% | 11.40K | $235.3K |
| 10 | SSE PLC | SSE | 4.21% | 7.11K | $229.1K |
| 11 | Verbund AG | VER | 3.80% | 2.83K | $206.9K |
| 12 | Drax Group PLC | — | 3.65% | 18.58K | $198.6K |
| 13 | Northland Power Inc | — | 3.48% | 11.89K | $189.6K |
| 14 | EDP RENEWABLES SA | — | 3.22% | 12.11K | $175.3K |
| 15 | Acciona SA | — | 3.11% | 707 | $169.1K |
| 16 | PG&E Corp | PCG | 2.93% | 13.10K | $159.5K |
| 17 | Ormat Technologies Inc | ORA | 2.71% | 1.61K | $147.4K |
| 18 | Brookfield Renewable Partners | BEP | 2.45% | 4.76K | $133.4K |
| 19 | EDP SA | — | 2.09% | 21.01K | $113.8K |
| 20 | Otter Tail Corp | OTTR | 2.05% | 1.25K | $111.6K |
| 21 | Black Hills Corp | BKH | 1.97% | 1.52K | $107.0K |
| 22 | Duke Energy Corp | DUK | 1.87% | 893 | $102.0K |
| 23 | NRG Energy Inc | NRG | 1.76% | 988 | $96.0K |
| 24 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.20% | 65.15K | $65.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.65% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5093 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -34.15% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1775 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1068 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4126 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2276 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0582 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2250 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1100 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0950 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3572 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / 16.95% | Sharpe 1J / 3J | — / 1.12 |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / -20.51% | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.447 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 2.57K |
| AUM | $5.5M | Premie/korting | +6.68% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $16.2K | +0.28% | $5.8M → $5.8M |
| 1 week | -$37.9K | -0.65% | $5.8M → $5.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RNWZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.