RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
Kuotasi per Jul 08, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.12 | Rentang Harian | 30.96 – 30.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.44 – 33.54 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 2.57K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.65% |
| NAV | 29.02 | Premium/Diskon | +6.68% indikatif |
| Inception | Dec 08, 2022 | Kepemilikan | 24 |
| Penerbit | TrueShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322749 | ISIN | US2103227490 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund primarily invests in equity securities issued by companies globally. These companies are fundamentally engaged in owning or operating assets that contribute to the full spectrum of sustainable and clean energy solutions. This encompasses everything from the development and generation to the transmission, storage, and sale of power derived from sources such as solar, wind, biofuels, hydropower, nuclear, and geothermal. Furthermore, the fund may also acquire American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) issued by entities within the renewable energy infrastructure sector. It maintains a non-diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.10% | -4.20% | +7.11% | +12.51% | +26.65% | +7.26% | — | — | +6.45% |
| Total return | +0.65% | -3.63% | +8.08% | +13.54% | +30.21% | +10.55% | — | — | +9.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 20, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 01, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | AEP | 9.87% | 4.50K | $537.3K |
| 2 | RWE AG | — | 9.68% | 7.89K | $526.9K |
| 3 | Enel SpA | — | 7.38% | 40.38K | $401.9K |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure | HASI | 6.55% | 10.03K | $356.6K |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 6.32% | 4.54K | $344.5K |
| 6 | Endesa SA | ELE | 5.66% | 6.48K | $308.5K |
| 7 | Clearway Energy Inc | CWEN | 5.39% | 10.03K | $293.7K |
| 8 | Fortum Oyj | — | 4.35% | 8.91K | $237.0K |
| 9 | Orsted AS | — | 4.32% | 11.40K | $235.3K |
| 10 | SSE PLC | SSE | 4.21% | 7.11K | $229.1K |
| 11 | Verbund AG | VER | 3.80% | 2.83K | $206.9K |
| 12 | Drax Group PLC | — | 3.65% | 18.58K | $198.6K |
| 13 | Northland Power Inc | — | 3.48% | 11.89K | $189.6K |
| 14 | EDP RENEWABLES SA | — | 3.22% | 12.11K | $175.3K |
| 15 | Acciona SA | — | 3.11% | 707 | $169.1K |
| 16 | PG&E Corp | PCG | 2.93% | 13.10K | $159.5K |
| 17 | Ormat Technologies Inc | ORA | 2.71% | 1.61K | $147.4K |
| 18 | Brookfield Renewable Partners | BEP | 2.45% | 4.76K | $133.4K |
| 19 | EDP SA | — | 2.09% | 21.01K | $113.8K |
| 20 | Otter Tail Corp | OTTR | 2.05% | 1.25K | $111.6K |
| 21 | Black Hills Corp | BKH | 1.97% | 1.52K | $107.0K |
| 22 | Duke Energy Corp | DUK | 1.87% | 893 | $102.0K |
| 23 | NRG Energy Inc | NRG | 1.76% | 988 | $96.0K |
| 24 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.20% | 65.15K | $65.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5093 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -34.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1775 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1068 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4126 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2276 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0582 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2250 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1100 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0950 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3572 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 16.95% | Sharpe 1T / 3T | — / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -20.51% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.447 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 2.57K |
| AUM | $5.5M | Premium/Diskon | +6.68% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.2K | +0.28% | $5.8M → $5.8M |
| 1 Minggu | -$37.9K | -0.65% | $5.8M → $5.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RNWZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.