RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
السعر كما في Jul 08, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 31.12 | النطاق اليومي | 30.96 – 30.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.44 – 33.54 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 2.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.65% |
| NAV | 29.02 | العلاوة/الخصم | +6.68% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 08, 2022 | المقتنيات | 24 |
| المُصدِر | TrueShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Clean Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 210322749 | ISIN | US2103227490 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed exchange-traded fund primarily invests in equity securities issued by companies globally. These companies are fundamentally engaged in owning or operating assets that contribute to the full spectrum of sustainable and clean energy solutions. This encompasses everything from the development and generation to the transmission, storage, and sale of power derived from sources such as solar, wind, biofuels, hydropower, nuclear, and geothermal. Furthermore, the fund may also acquire American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) issued by entities within the renewable energy infrastructure sector. It maintains a non-diversified portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.10% | -4.20% | +7.11% | +12.51% | +26.65% | +7.26% | — | — | +6.45% |
| إجمالي العائد | +0.65% | -3.63% | +8.08% | +13.54% | +30.21% | +10.55% | — | — | +9.48% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 20, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 01, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 24 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | AEP | 9.87% | 4.50K | $537.3K |
| 2 | RWE AG | — | 9.68% | 7.89K | $526.9K |
| 3 | Enel SpA | — | 7.38% | 40.38K | $401.9K |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure | HASI | 6.55% | 10.03K | $356.6K |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 6.32% | 4.54K | $344.5K |
| 6 | Endesa SA | ELE | 5.66% | 6.48K | $308.5K |
| 7 | Clearway Energy Inc | CWEN | 5.39% | 10.03K | $293.7K |
| 8 | Fortum Oyj | — | 4.35% | 8.91K | $237.0K |
| 9 | Orsted AS | — | 4.32% | 11.40K | $235.3K |
| 10 | SSE PLC | SSE | 4.21% | 7.11K | $229.1K |
| 11 | Verbund AG | VER | 3.80% | 2.83K | $206.9K |
| 12 | Drax Group PLC | — | 3.65% | 18.58K | $198.6K |
| 13 | Northland Power Inc | — | 3.48% | 11.89K | $189.6K |
| 14 | EDP RENEWABLES SA | — | 3.22% | 12.11K | $175.3K |
| 15 | Acciona SA | — | 3.11% | 707 | $169.1K |
| 16 | PG&E Corp | PCG | 2.93% | 13.10K | $159.5K |
| 17 | Ormat Technologies Inc | ORA | 2.71% | 1.61K | $147.4K |
| 18 | Brookfield Renewable Partners | BEP | 2.45% | 4.76K | $133.4K |
| 19 | EDP SA | — | 2.09% | 21.01K | $113.8K |
| 20 | Otter Tail Corp | OTTR | 2.05% | 1.25K | $111.6K |
| 21 | Black Hills Corp | BKH | 1.97% | 1.52K | $107.0K |
| 22 | Duke Energy Corp | DUK | 1.87% | 893 | $102.0K |
| 23 | NRG Energy Inc | NRG | 1.76% | 988 | $96.0K |
| 24 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.20% | 65.15K | $65.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.65% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5093 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -34.15% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1775 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1068 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4126 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2276 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0582 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2250 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1100 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0950 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3572 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 16.95% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 1.12 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -20.51% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.447 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 2.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.5M | العلاوة/الخصم | +6.68% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $16.2K | +0.28% | $5.8M → $5.8M |
| أسبوع واحد | -$37.9K | -0.65% | $5.8M → $5.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RNWZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.