RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:37 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 38,70 | Дневной диапазон | 38,70 – 39,07 |
| Диапазон за 52 недели | 26,10 – 39,07 | Объём торгов | 18 тыс. |
| Средний объём | 20,34 тыс. | AUM | 215,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,68 % | Доходность (TTM) | 0,77 % |
| NAV | 38,73 | Премия/дисконт | -0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 14 мая 2025 г. | Состав портфеля | 82 |
| Эмитент | Bushido | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q655 | ISIN | US02072Q6558 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RNIN utilizes a systematic, fundamental value approach in selecting 100 small- to mid-cap stocks. The actively managed ETF identifies undervalued stocks using free cash flow and earnings-based valuation metrics. The strategy combines quantitative and qualitative analyses to adapt to various economic conditions throughout a full market cycle. The fund screens US-listed small- and mid-cap companies while excluding financial firms and unprofitable businesses. The process further narrows companies down to about 200 based on profitability, valuation, and capital allocation metrics. Companies are evaluated using financial statements, event transcripts, investor presentations, and other filings. Combined with its qualitative analysis, a discounted cash flow valuation is used to quantify a companys intrinsic value. The fund finally selects stocks identified to have attractive prices relative to the market. The fund may invest in other ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7,32 % | +14,38 % | +24,90 % | +40,22 % | +41,30 % | — | — | — | +52,06 % |
| Совокупная доходность | +7,55 % | +14,65 % | +25,34 % | +40,99 % | +42,65 % | — | — | — | +53,93 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,68 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 82 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbaud Inc | BLKB | 1,55 % | 59,31 тыс. | 3,4 млн $ |
| 2 | Globant SA | GLOB | 1,54 % | 72,66 тыс. | 3,3 млн $ |
| 3 | Gartner Inc | IT | 1,52 % | 14,08 тыс. | 3,3 млн $ |
| 4 | Sprinklr Inc | CXM | 1,48 % | 478,24 тыс. | 3,2 млн $ |
| 5 | Docusign Inc | DOCU | 1,47 % | 37,84 тыс. | 3,2 млн $ |
| 6 | Freshworks Inc | FRSH | 1,47 % | 207,52 тыс. | 3,2 млн $ |
| 7 | HubSpot Inc | HUBS | 1,47 % | 11,91 тыс. | 3,2 млн $ |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 1,45 % | 34,55 тыс. | 3,1 млн $ |
| 9 | Genpact Ltd | G | 1,45 % | 75,07 тыс. | 3,1 млн $ |
| 10 | EPAM Systems Inc | EPAM | 1,45 % | 22,59 тыс. | 3,1 млн $ |
| 11 | Concentrix Corp | CNXC | 1,43 % | 91,27 тыс. | 3,1 млн $ |
| 12 | Pinterest Inc | PINS | 1,41 % | 133,1 тыс. | 3 млн $ |
| 13 | Rapid7 Inc | RPD | 1,40 % | 206,15 тыс. | 3 млн $ |
| 14 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1,39 % | 14,84 тыс. | 3 млн $ |
| 15 | Clear Secure Inc | YOU | 1,39 % | 65,9 тыс. | 3 млн $ |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 1,36 % | 168,98 тыс. | 3 млн $ |
| 17 | Maplebear Inc | CART | 1,36 % | 57,02 тыс. | 3 млн $ |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1,35 % | 22,38 тыс. | 2,9 млн $ |
| 19 | Upwork Inc | UPWK | 1,33 % | 307,66 тыс. | 2,9 млн $ |
| 20 | H&R Block Inc | HRB | 1,33 % | 57,58 тыс. | 2,9 млн $ |
| 21 | Kroger Co/The | KR | 1,33 % | 42,5 тыс. | 2,9 млн $ |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1,33 % | 25,08 тыс. | 2,9 млн $ |
| 23 | Maximus Inc | MMS | 1,32 % | 45,18 тыс. | 2,9 млн $ |
| 24 | TripAdvisor Inc | TRIP | 1,31 % | 293,57 тыс. | 2,8 млн $ |
| 25 | Workday Inc | WDAY | 1,29 % | 13,35 тыс. | 2,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,77 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2970 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0770 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0770 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0470 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0470 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.1260 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.0660 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | $0.0050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,99 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 2,29 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,29 % / — | Сортино 1Л | 3,83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6640 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3950 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,18 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18 тыс. | Средний объём | 20,34 тыс. |
| AUM | 215,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 57,1 тыс. $ | +0,03 % | 207 млн $ → 215,6 млн $ |
| 1 месяц | -322,5 тыс. $ | -0,16 % | 199,8 млн $ → 215,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RNIN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.