RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 38,92 | Intervalo Diário | 38,46 – 38,92 |
| Faixa de 52 Semanas | 26,10 – 38,96 | Volume | 28,28 mil |
| Volume Médio | 20,34 mil | AUM | US$ 215,6 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,68% | Yield (TTM) | 0,77% |
| NAV | 38,73 | Prêmio/Desconto | +0,01% indicativo |
| Início | 14 de mai. de 2025 | Posições | 82 |
| Emissor | Bushido | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q655 | ISIN | US02072Q6558 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RNIN utilizes a systematic, fundamental value approach in selecting 100 small- to mid-cap stocks. The actively managed ETF identifies undervalued stocks using free cash flow and earnings-based valuation metrics. The strategy combines quantitative and qualitative analyses to adapt to various economic conditions throughout a full market cycle. The fund screens US-listed small- and mid-cap companies while excluding financial firms and unprofitable businesses. The process further narrows companies down to about 200 based on profitability, valuation, and capital allocation metrics. Companies are evaluated using financial statements, event transcripts, investor presentations, and other filings. Combined with its qualitative analysis, a discounted cash flow valuation is used to quantify a companys intrinsic value. The fund finally selects stocks identified to have attractive prices relative to the market. The fund may invest in other ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7,32% | +14,38% | +24,90% | +40,22% | +41,30% | — | — | — | +52,06% |
| Retorno total | +7,55% | +14,65% | +25,34% | +40,99% | +42,65% | — | — | — | +53,93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 82 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbaud Inc | BLKB | 1,55% | 59,31 mil | US$ 3,4 mi |
| 2 | Globant SA | GLOB | 1,54% | 72,66 mil | US$ 3,3 mi |
| 3 | Gartner Inc | IT | 1,52% | 14,08 mil | US$ 3,3 mi |
| 4 | Sprinklr Inc | CXM | 1,48% | 478,24 mil | US$ 3,2 mi |
| 5 | Docusign Inc | DOCU | 1,47% | 37,84 mil | US$ 3,2 mi |
| 6 | Freshworks Inc | FRSH | 1,47% | 207,52 mil | US$ 3,2 mi |
| 7 | HubSpot Inc | HUBS | 1,47% | 11,91 mil | US$ 3,2 mi |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 1,45% | 34,55 mil | US$ 3,1 mi |
| 9 | Genpact Ltd | G | 1,45% | 75,07 mil | US$ 3,1 mi |
| 10 | EPAM Systems Inc | EPAM | 1,45% | 22,59 mil | US$ 3,1 mi |
| 11 | Concentrix Corp | CNXC | 1,43% | 91,27 mil | US$ 3,1 mi |
| 12 | Pinterest Inc | PINS | 1,41% | 133,1 mil | US$ 3 mi |
| 13 | Rapid7 Inc | RPD | 1,40% | 206,15 mil | US$ 3 mi |
| 14 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1,39% | 14,84 mil | US$ 3 mi |
| 15 | Clear Secure Inc | YOU | 1,39% | 65,9 mil | US$ 3 mi |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 1,36% | 168,98 mil | US$ 3 mi |
| 17 | Maplebear Inc | CART | 1,36% | 57,02 mil | US$ 3 mi |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1,35% | 22,38 mil | US$ 2,9 mi |
| 19 | Upwork Inc | UPWK | 1,33% | 307,66 mil | US$ 2,9 mi |
| 20 | H&R Block Inc | HRB | 1,33% | 57,58 mil | US$ 2,9 mi |
| 21 | Kroger Co/The | KR | 1,33% | 42,5 mil | US$ 2,9 mi |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1,33% | 25,08 mil | US$ 2,9 mi |
| 23 | Maximus Inc | MMS | 1,32% | 45,18 mil | US$ 2,9 mi |
| 24 | TripAdvisor Inc | TRIP | 1,31% | 293,57 mil | US$ 2,8 mi |
| 25 | Workday Inc | WDAY | 1,29% | 13,35 mil | US$ 2,8 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,77% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2970 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 28 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0770 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0770 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.0470 |
| 30 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.0470 |
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.1260 |
| 29 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | 30 de set. de 2025 | $0.0660 |
| 27 de jun. de 2025 | 27 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16,99% / — | Sharpe 1A / 3A | 2,29 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8,29% / — | Sortino 1A | 3,83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6640 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3950 |
| Desvio negativo 1A | 10,18% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 28,28 mil | Volume médio | 20,34 mil |
| AUM | US$ 215,6 mi | Prêmio/Desconto | +0,01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 57,1 mil | +0,03% | US$ 207 mi → US$ 215,6 mi |
| 1 Mês | -US$ 322,5 mil | -0,16% | US$ 199,8 mi → US$ 215,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RNIN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.