RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 38,73 | Rentang Harian | 38,68 – 39,07 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,10 – 39,07 | Volume | 22,34 rb |
| Volume Rata-Rata | 20,34 rb | AUM | US$215,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,68% | Yield (TTM) | 0,77% |
| NAV | 38,73 | Premium/Diskon | +0,43% indikatif |
| Inception | 14 Mei 2025 | Kepemilikan | 82 |
| Penerbit | Bushido | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q655 | ISIN | US02072Q6558 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RNIN utilizes a systematic, fundamental value approach in selecting 100 small- to mid-cap stocks. The actively managed ETF identifies undervalued stocks using free cash flow and earnings-based valuation metrics. The strategy combines quantitative and qualitative analyses to adapt to various economic conditions throughout a full market cycle. The fund screens US-listed small- and mid-cap companies while excluding financial firms and unprofitable businesses. The process further narrows companies down to about 200 based on profitability, valuation, and capital allocation metrics. Companies are evaluated using financial statements, event transcripts, investor presentations, and other filings. Combined with its qualitative analysis, a discounted cash flow valuation is used to quantify a companys intrinsic value. The fund finally selects stocks identified to have attractive prices relative to the market. The fund may invest in other ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7,32% | +14,38% | +24,90% | +40,22% | +41,30% | — | — | — | +52,06% |
| Total return | +7,55% | +14,65% | +25,34% | +40,99% | +42,65% | — | — | — | +53,93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 82 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbaud Inc | BLKB | 1,55% | 59,31 rb | US$3,4 jt |
| 2 | Globant SA | GLOB | 1,54% | 72,66 rb | US$3,3 jt |
| 3 | Gartner Inc | IT | 1,52% | 14,08 rb | US$3,3 jt |
| 4 | Sprinklr Inc | CXM | 1,48% | 478,24 rb | US$3,2 jt |
| 5 | Docusign Inc | DOCU | 1,47% | 37,84 rb | US$3,2 jt |
| 6 | Freshworks Inc | FRSH | 1,47% | 207,52 rb | US$3,2 jt |
| 7 | HubSpot Inc | HUBS | 1,47% | 11,91 rb | US$3,2 jt |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 1,45% | 34,55 rb | US$3,1 jt |
| 9 | Genpact Ltd | G | 1,45% | 75,07 rb | US$3,1 jt |
| 10 | EPAM Systems Inc | EPAM | 1,45% | 22,59 rb | US$3,1 jt |
| 11 | Concentrix Corp | CNXC | 1,43% | 91,27 rb | US$3,1 jt |
| 12 | Pinterest Inc | PINS | 1,41% | 133,1 rb | US$3 jt |
| 13 | Rapid7 Inc | RPD | 1,40% | 206,15 rb | US$3 jt |
| 14 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1,39% | 14,84 rb | US$3 jt |
| 15 | Clear Secure Inc | YOU | 1,39% | 65,9 rb | US$3 jt |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 1,36% | 168,98 rb | US$3 jt |
| 17 | Maplebear Inc | CART | 1,36% | 57,02 rb | US$3 jt |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1,35% | 22,38 rb | US$2,9 jt |
| 19 | Upwork Inc | UPWK | 1,33% | 307,66 rb | US$2,9 jt |
| 20 | H&R Block Inc | HRB | 1,33% | 57,58 rb | US$2,9 jt |
| 21 | Kroger Co/The | KR | 1,33% | 42,5 rb | US$2,9 jt |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1,33% | 25,08 rb | US$2,9 jt |
| 23 | Maximus Inc | MMS | 1,32% | 45,18 rb | US$2,9 jt |
| 24 | TripAdvisor Inc | TRIP | 1,31% | 293,57 rb | US$2,8 jt |
| 25 | Workday Inc | WDAY | 1,29% | 13,35 rb | US$2,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2970 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0770 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0770 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.0470 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0470 |
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.1260 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.0660 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.0050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16,99% / — | Sharpe 1T / 3T | 2,29 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,29% / — | Sortino 1T | 3,83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6640 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3950 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10,18% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 22,34 rb | Volume rata-rata | 20,34 rb |
| AUM | US$215,6 jt | Premium/Diskon | +0,43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$57,1 rb | +0,03% | US$207 jt → US$215,6 jt |
| 1 Bulan | -US$322,5 rb | -0,16% | US$199,8 jt → US$215,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RNIN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.