RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 38,92 | Tagesspanne | 38,46 – 38,92 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,10 – 38,96 | Volumen | 28285 |
| Durchschn. Volumen | 20342 | AUM | 215,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,68 % | Rendite (TTM) | 0,77 % |
| NAV | 38,73 | Aufgeld/Abschlag | +0,01 % indikativ |
| Auflegung | 14.05.2025 | Positionen | 82 |
| Anbieter | Bushido | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q655 | ISIN | US02072Q6558 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RNIN utilizes a systematic, fundamental value approach in selecting 100 small- to mid-cap stocks. The actively managed ETF identifies undervalued stocks using free cash flow and earnings-based valuation metrics. The strategy combines quantitative and qualitative analyses to adapt to various economic conditions throughout a full market cycle. The fund screens US-listed small- and mid-cap companies while excluding financial firms and unprofitable businesses. The process further narrows companies down to about 200 based on profitability, valuation, and capital allocation metrics. Companies are evaluated using financial statements, event transcripts, investor presentations, and other filings. Combined with its qualitative analysis, a discounted cash flow valuation is used to quantify a companys intrinsic value. The fund finally selects stocks identified to have attractive prices relative to the market. The fund may invest in other ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7,32 % | +14,38 % | +24,90 % | +40,22 % | +41,30 % | — | — | — | +52,06 % |
| Gesamtrendite | +7,55 % | +14,65 % | +25,34 % | +40,99 % | +42,65 % | — | — | — | +53,93 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,68 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 82 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbaud Inc | BLKB | 1,55 % | 59311 | 3,4 Mio. $ |
| 2 | Globant SA | GLOB | 1,54 % | 72664 | 3,3 Mio. $ |
| 3 | Gartner Inc | IT | 1,52 % | 14084 | 3,3 Mio. $ |
| 4 | Sprinklr Inc | CXM | 1,48 % | 478245 | 3,2 Mio. $ |
| 5 | Docusign Inc | DOCU | 1,47 % | 37835 | 3,2 Mio. $ |
| 6 | Freshworks Inc | FRSH | 1,47 % | 207522 | 3,2 Mio. $ |
| 7 | HubSpot Inc | HUBS | 1,47 % | 11912 | 3,2 Mio. $ |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 1,45 % | 34554 | 3,1 Mio. $ |
| 9 | Genpact Ltd | G | 1,45 % | 75069 | 3,1 Mio. $ |
| 10 | EPAM Systems Inc | EPAM | 1,45 % | 22590 | 3,1 Mio. $ |
| 11 | Concentrix Corp | CNXC | 1,43 % | 91270 | 3,1 Mio. $ |
| 12 | Pinterest Inc | PINS | 1,41 % | 133096 | 3 Mio. $ |
| 13 | Rapid7 Inc | RPD | 1,40 % | 206146 | 3 Mio. $ |
| 14 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1,39 % | 14843 | 3 Mio. $ |
| 15 | Clear Secure Inc | YOU | 1,39 % | 65900 | 3 Mio. $ |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 1,36 % | 168978 | 3 Mio. $ |
| 17 | Maplebear Inc | CART | 1,36 % | 57022 | 3 Mio. $ |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1,35 % | 22384 | 2,9 Mio. $ |
| 19 | Upwork Inc | UPWK | 1,33 % | 307659 | 2,9 Mio. $ |
| 20 | H&R Block Inc | HRB | 1,33 % | 57577 | 2,9 Mio. $ |
| 21 | Kroger Co/The | KR | 1,33 % | 42497 | 2,9 Mio. $ |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1,33 % | 25075 | 2,9 Mio. $ |
| 23 | Maximus Inc | MMS | 1,32 % | 45175 | 2,9 Mio. $ |
| 24 | TripAdvisor Inc | TRIP | 1,31 % | 293569 | 2,8 Mio. $ |
| 25 | Workday Inc | WDAY | 1,29 % | 13353 | 2,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,77 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2970 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0770 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0770 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.0470 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.0470 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.1260 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.0660 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | $0.0050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16,99 % / — | Sharpe 1J / 3J | 2,29 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,29 % / — | Sortino 1J | 3,83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6640 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3950 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,18 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28285 | Durchschnittliches Volumen | 20342 |
| AUM | 215,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,01 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 57113 $ | +0,03 % | 207 Mio. $ → 215,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -322485 $ | -0,16 % | 199,8 Mio. $ → 215,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RNIN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.