RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
السعر كما في 26/10/2026 17:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 38.70 | النطاق اليومي | 38.70 – 39.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.10 – 39.07 | حجم التداول | 18.92 ألف |
| متوسط حجم التداول | 20.34 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 215.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.68% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.77% |
| NAV | 38.73 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/05/2025 | المقتنيات | 82 |
| المُصدِر | Bushido | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q655 | ISIN | US02072Q6558 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RNIN utilizes a systematic, fundamental value approach in selecting 100 small- to mid-cap stocks. The actively managed ETF identifies undervalued stocks using free cash flow and earnings-based valuation metrics. The strategy combines quantitative and qualitative analyses to adapt to various economic conditions throughout a full market cycle. The fund screens US-listed small- and mid-cap companies while excluding financial firms and unprofitable businesses. The process further narrows companies down to about 200 based on profitability, valuation, and capital allocation metrics. Companies are evaluated using financial statements, event transcripts, investor presentations, and other filings. Combined with its qualitative analysis, a discounted cash flow valuation is used to quantify a companys intrinsic value. The fund finally selects stocks identified to have attractive prices relative to the market. The fund may invest in other ETFs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.32% | +14.38% | +24.90% | +40.22% | +41.30% | — | — | — | +52.06% |
| إجمالي العائد | +7.55% | +14.65% | +25.34% | +40.99% | +42.65% | — | — | — | +53.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.68% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $68.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 82 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbaud Inc | BLKB | 1.55% | 59.31 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 2 | Globant SA | GLOB | 1.54% | 72.66 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 3 | Gartner Inc | IT | 1.52% | 14.08 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 4 | Sprinklr Inc | CXM | 1.48% | 478.24 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 5 | Docusign Inc | DOCU | 1.47% | 37.84 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 6 | Freshworks Inc | FRSH | 1.47% | 207.52 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 7 | HubSpot Inc | HUBS | 1.47% | 11.91 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 1.45% | 34.55 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 9 | Genpact Ltd | G | 1.45% | 75.07 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 10 | EPAM Systems Inc | EPAM | 1.45% | 22.59 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 11 | Concentrix Corp | CNXC | 1.43% | 91.27 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 12 | Pinterest Inc | PINS | 1.41% | 133.1 ألف | 3 مليون US$ |
| 13 | Rapid7 Inc | RPD | 1.40% | 206.15 ألف | 3 مليون US$ |
| 14 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 1.39% | 14.84 ألف | 3 مليون US$ |
| 15 | Clear Secure Inc | YOU | 1.39% | 65.9 ألف | 3 مليون US$ |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 1.36% | 168.98 ألف | 3 مليون US$ |
| 17 | Maplebear Inc | CART | 1.36% | 57.02 ألف | 3 مليون US$ |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.35% | 22.38 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 19 | Upwork Inc | UPWK | 1.33% | 307.66 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 20 | H&R Block Inc | HRB | 1.33% | 57.58 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 21 | Kroger Co/The | KR | 1.33% | 42.5 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.33% | 25.08 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 23 | Maximus Inc | MMS | 1.32% | 45.18 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 24 | TripAdvisor Inc | TRIP | 1.31% | 293.57 ألف | 2.8 مليون US$ |
| 25 | Workday Inc | WDAY | 1.29% | 13.35 ألف | 2.8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.77% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2970 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.0770 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | $0.0770 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.0470 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $0.0470 |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.1260 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $0.0660 |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | $0.0050 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.99% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.29 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.29% / — | سورتينو 1 سنة | 3.83 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6640 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3950 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.18% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.92 ألف | متوسط حجم التداول | 20.34 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 215.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 57.1 ألف US$ | +0.03% | 207 مليون US$ → 215.6 مليون US$ |
| شهر واحد | -322.5 ألف US$ | -0.16% | 199.8 مليون US$ → 215.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RNIN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.