RMME Rareview Government Money Market ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.28 | Intervalo Diário | 100.23 – 100.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.00 – 100.63 | Volume | 310 |
| Volume Médio | 3.26K | AUM | $20.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 2.18% |
| NAV | 100.08 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Nov 30, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Rareview Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L391 | ISIN | US19423L3915 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Rareview Government Money Market ETF (the “Fund”) seeks current income consistent with capital preservation while maintaining liquidity.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.01% | -0.02% | +0.01% | +0.22% | — | — | — | — | +0.25% |
| Retorno total | +0.31% | +0.82% | +1.67% | +2.18% | — | — | — | — | +2.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 23.90% | 7.67M | $7.7M |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 23.85% | 7.67M | $7.6M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 18.01% | 5.80M | $5.8M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 13.95% | 4.50M | $4.5M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 9.91% | 3.20M | $3.2M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 9.89% | 3.20M | $3.2M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.51% | 162.39K | $162.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.18% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1865 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.2950 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2950 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 | $0.2850 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2680 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.2760 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2840 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2390 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2810 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2585 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 310 | Volume médio | 3.26K |
| AUM | $20.0M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Semana | -$11.0K | -0.05% | $20.0M → $20.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RMME
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.