RMME Rareview Government Money Market ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.13 | Intervalo Diário | 100.11 – 100.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.00 – 100.63 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 3.12K | AUM | $36.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 100.13 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Nov 28, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Rareview | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L391 | ISIN | US19423L3915 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RMME is an actively managed, government money market ETF under Rule 2a-7, investing at least 99.5% of assets in cash, US government securities, or repurchase agreements with strict maturity and liquidity requirements. It maintains a dollar-weighted average maturity 60 days, average life 120 days, at least 25% in daily and 50% in weekly liquid assets. The fund may hold government securities not fully backed by the US Treasury (e.g., Fannie Mae/Freddie Mac) and invests significantly in (mainly overnight) repurchase agreements. It does not maintain a stable $1 NAV, share values fluctuate. Not FDIC-insured and no sponsor guarantee.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | -0.02% | -0.05% | +0.08% | — | — | — | — | +0.11% |
| Retorno total | 0.00% | +0.28% | +1.07% | +2.03% | — | — | — | — | +2.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 23.90% | 8.62M | $8.6M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 23.86% | 8.62M | $8.6M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 18.02% | 6.52M | $6.5M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 13.96% | 5.06M | $5.0M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 9.91% | 3.60M | $3.6M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 9.89% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.46% | 165.14K | $165.1K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.75% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7489 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pagamento | $0.2733 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2733 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2890 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2950 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 | $0.2850 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2680 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.2760 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2840 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2390 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2810 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2585 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 3.12K |
| AUM | $36.0M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 Mês | $4.0M | +12.50% | $32.0M → $36.0M |
| 1 Semana | -$100.9K | -0.28% | $36.1M → $36.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RMME
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.