RMME Rareview Government Money Market ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.13 | Dagbandbreedte | 100.11 – 100.13 |
| 52-weeksbereik | 100.00 – 100.63 | Volume | 9 |
| Gem. volume | 3.12K | AUM | $36.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 100.13 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 28, 2025 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Rareview | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L391 | ISIN | US19423L3915 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RMME is an actively managed, government money market ETF under Rule 2a-7, investing at least 99.5% of assets in cash, US government securities, or repurchase agreements with strict maturity and liquidity requirements. It maintains a dollar-weighted average maturity 60 days, average life 120 days, at least 25% in daily and 50% in weekly liquid assets. The fund may hold government securities not fully backed by the US Treasury (e.g., Fannie Mae/Freddie Mac) and invests significantly in (mainly overnight) repurchase agreements. It does not maintain a stable $1 NAV, share values fluctuate. Not FDIC-insured and no sponsor guarantee.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0.00% | -0.02% | -0.05% | +0.08% | — | — | — | — | +0.11% |
| Totaalrendement | 0.00% | +0.28% | +1.07% | +2.03% | — | — | — | — | +2.31% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 23.90% | 8.62M | $8.6M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 23.86% | 8.62M | $8.6M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 18.02% | 6.52M | $6.5M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 13.96% | 5.06M | $5.0M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 9.91% | 3.60M | $3.6M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 9.89% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.46% | 165.14K | $165.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7489 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 02, 2026 | Laatste betaling | $0.2733 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2733 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2890 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2950 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 | $0.2850 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2680 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.2760 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2840 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2390 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2810 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2585 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9 | Gemiddeld volume | 3.12K |
| AUM | $36.0M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 maand | $4.0M | +12.50% | $32.0M → $36.0M |
| 1 week | -$100.9K | -0.28% | $36.1M → $36.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RMME
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.