RMME Rareview Government Money Market ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.28 | Rentang Harian | 100.23 – 100.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 100.00 – 100.63 | Volume | 310 |
| Volume Rata-Rata | 3.26K | AUM | $20.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.18% |
| NAV | 100.08 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Nov 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Rareview Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L391 | ISIN | US19423L3915 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Rareview Government Money Market ETF (the “Fund”) seeks current income consistent with capital preservation while maintaining liquidity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.01% | -0.02% | +0.01% | +0.22% | — | — | — | — | +0.25% |
| Total return | +0.31% | +0.82% | +1.67% | +2.18% | — | — | — | — | +2.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 23.90% | 7.67M | $7.7M |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 23.85% | 7.67M | $7.6M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 18.01% | 5.80M | $5.8M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 13.95% | 4.50M | $4.5M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 9.91% | 3.20M | $3.2M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 9.89% | 3.20M | $3.2M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.51% | 162.39K | $162.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1865 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2950 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2950 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 | $0.2850 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2680 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.2760 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2840 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2390 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2810 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2585 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 310 | Volume rata-rata | 3.26K |
| AUM | $20.0M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Minggu | -$11.0K | -0.05% | $20.0M → $20.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RMME
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.