RMIF LHA Risk-Managed Income ETF
Cotação em Jul 27, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.10 | Intervalo Diário | 24.10 – 24.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.09 – 25.18 | Volume | 351 |
| Volume Médio | 16.73K | AUM | $32.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.68% | Yield (TTM) | 4.82% |
| NAV | 24.88 | Prêmio/Desconto | -3.10% indicativo |
| Início | Jun 09, 2023 | Posições | 9 |
| Emissor | Little Harbor Advisors | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B543 | ISIN | US26922B5434 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
RMIF seeks current income by actively managing a portfolio of broad, fixed-income ETFs while managing risks. The portfolio includes investment grade US corporate bonds and Treasuries, TIPS, preferred stocks, high-yield bonds, floating rate debts, foreign corporate debts, and mortgage- and asset-backed securities. The fund has no maturity or minimum credit rating requirement. The highest-yielding securities are selected based on a proprietary analysis focusing on yield relative to price and volatility trend factors. The fund manages risk using a discretionary allocation approach that adapts to changing market prices and volatility trends. During unfavorable markets, the fund shifts exposure to TIPS, money market instruments, investment grade bonds, or floating rate bonds to preserve capital. Otherwise, it stays in junk bonds, preferred equities, or emerging market bonds to maximize income. Total fees should be accounted for when using a fund-of-funds wrapper.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.54% | -0.94% | -3.09% | -2.74% | -3.60% | -1.39% | — | — | -1.15% |
| Retorno total | -0.17% | +0.08% | -1.27% | -0.90% | +1.64% | +4.47% | — | — | +4.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 27, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $168.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Nov 25, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 16.85% | 222.39K | $5.3M |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 16.78% | 140.13K | $5.2M |
| 3 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | SRLN | 16.69% | 126.29K | $5.2M |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High… | SJNK | 16.59% | 204.76K | $5.2M |
| 5 | First Trust Senior Loan ETF | FTSL | 16.58% | 113.26K | $5.2M |
| 6 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 16.23% | 63.00K | $5.1M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.13% | 41.80K | $41.8K |
| 8 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.13% | 41.80K | $41.8K |
| 9 | Cash & Other | — | 0.01% | 3.35K | $3.4K |
| 10 | Name | TICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.82% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1615 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0902 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -22.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0902 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0916 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0659 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1036 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1063 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0010 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2267 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1261 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1233 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1197 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1071 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.1465 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.70% / 2.61% | Sharpe 1A / 3A | -0.939 / 0.315 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.37% / -3.02% | Sortino 1A | -1.32 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.118 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.695 |
| Desvio negativo 1A | 1.92% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 351 | Volume médio | 16.73K |
| AUM | $32.4M | Prêmio/Desconto | -3.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RMIF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.