RMIF LHA Risk-Managed Income ETF
Kurs vom Jul 27, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.10 | Tagesspanne | 24.10 – 24.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.09 – 25.18 | Volumen | 351 |
| Durchschn. Volumen | 16.73K | AUM | $32.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.68% | Rendite (TTM) | 4.82% |
| NAV | 24.88 | Aufgeld/Abschlag | -3.10% indikativ |
| Auflegung | Jun 09, 2023 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Little Harbor Advisors | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B543 | ISIN | US26922B5434 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RMIF seeks current income by actively managing a portfolio of broad, fixed-income ETFs while managing risks. The portfolio includes investment grade US corporate bonds and Treasuries, TIPS, preferred stocks, high-yield bonds, floating rate debts, foreign corporate debts, and mortgage- and asset-backed securities. The fund has no maturity or minimum credit rating requirement. The highest-yielding securities are selected based on a proprietary analysis focusing on yield relative to price and volatility trend factors. The fund manages risk using a discretionary allocation approach that adapts to changing market prices and volatility trends. During unfavorable markets, the fund shifts exposure to TIPS, money market instruments, investment grade bonds, or floating rate bonds to preserve capital. Otherwise, it stays in junk bonds, preferred equities, or emerging market bonds to maximize income. Total fees should be accounted for when using a fund-of-funds wrapper.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.54% | -0.94% | -3.09% | -2.74% | -3.60% | -1.39% | — | — | -1.15% |
| Gesamtrendite | -0.17% | +0.08% | -1.27% | -0.90% | +1.64% | +4.47% | — | — | +4.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 27, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $168.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 25, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 16.85% | 222.39K | $5.3M |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 16.78% | 140.13K | $5.2M |
| 3 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | SRLN | 16.69% | 126.29K | $5.2M |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High… | SJNK | 16.59% | 204.76K | $5.2M |
| 5 | First Trust Senior Loan ETF | FTSL | 16.58% | 113.26K | $5.2M |
| 6 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 16.23% | 63.00K | $5.1M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.13% | 41.80K | $41.8K |
| 8 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.13% | 41.80K | $41.8K |
| 9 | Cash & Other | — | 0.01% | 3.35K | $3.4K |
| 10 | Name | TICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1615 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0902 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -22.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0902 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0916 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0659 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1036 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1063 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0010 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2267 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1261 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1233 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1197 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1071 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.1465 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.70% / 2.61% | Sharpe 1J / 3J | -0.939 / 0.315 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.37% / -3.02% | Sortino 1J | -1.32 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.118 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.695 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 351 | Durchschnittliches Volumen | 16.73K |
| AUM | $32.4M | Aufgeld/Abschlag | -3.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RMIF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.