RKTL Daily Target 2X Long RKT ETF
Котировка на Aug 27, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.50 | Дневной диапазон | 9.45 – 9.94 |
| Диапазон за 52 недели | 8.09 – 43.62 | Объём торгов | 27.40K |
| Средний объём | 21.48K | AUM | $1.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.45 | Премия/дисконт | +4.68% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2026 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y805 | ISIN | US88636Y8057 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is structured to deliver a specific daily percentage performance, and this target applies exclusively to the results achieved within a single trading day, not over any longer duration. A "single day" is precisely defined as the period commencing from the close of regular market trading on one day until the close on the subsequent trading day. Furthermore, the fund maintains a non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.44% | +10.01% | -33.53% | — | — | — | — | — | -74.40% |
| Совокупная доходность | +1.44% | +10.01% | -33.53% | — | — | — | — | — | -74.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 04, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKET COS SWAP MAREX-L | — | 45.37% | 46.23K | $642.7K |
| 2 | ROCKET COS SWAP CANT-L_R | — | 41.61% | 42.41K | $589.4K |
| 3 | ROCKET COS SWAP CS-L | — | 40.92% | 41.70K | $579.7K |
| 4 | ROCKET COMPANIES, INC.-SWAP-JNST-L | — | 40.78% | 41.56K | $577.6K |
| 5 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 26.19% | 371.00K | $371.0K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 19.68% | 278.83K | $278.8K |
| 7 | ROCKET COS INC SWAP NBC-L | — | 15.78% | 16.08K | $223.5K |
| 8 | ROCKET COS SWAP NOMURA-L | — | 15.62% | 15.91K | $221.2K |
| 9 | Cash & Other | — | -145.95% | -2.07M | -$2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.40K | Средний объём | 21.48K |
| AUM | $1.4M | Премия/дисконт | +4.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.4M → $1.4M |
| 1 месяц | $0.00 | 0.00% | $1.4M → $1.4M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $1.4M → $1.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RKTL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.