RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.01 | Дневной диапазон | 3.92 – 4.13 |
| Диапазон за 52 недели | 1.67 – 33.05 | Объём торгов | 2.34M |
| Средний объём | 14.04M | AUM | $4.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 4.01 | Премия/дисконт | +1.94% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2025 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W171 | ISIN | US88636W1716 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) is designed to generate a daily return equivalent to two times the inverse (-200%) of the daily percentage change in the price of its designated underlying security. The fund accomplishes this objective by strategically employing financial derivatives, specifically utilizing instruments like swap agreements and/or listed options contracts. Investors should note that this ETF is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -16.75% | +141.88% | -85.02% | -90.06% | — | — | — | — | -97.51% |
| Совокупная доходность | -16.70% | +142.01% | -85.01% | -90.05% | — | — | — | — | -97.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 219.87% | 28.00K | $28.0K |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 47.10% | 6.00K | $6.0K |
| 3 | Cash & Other | — | 37.02% | 4.71K | $4.7K |
| 4 | ROCKET LAB SWAP MAREX | — | -28.49% | -50 | -$3.6K |
| 5 | ROCKET LAB SWAP CS | — | -39.89% | -70 | -$5.1K |
| 6 | ROCKET LAB CORP SWAP NOMURA-S | — | -39.89% | -70 | -$5.1K |
| 7 | ROCKET LAB CORP SWAP JNST-S | — | -42.73% | -75 | -$5.4K |
| 8 | ROCKET LAB CORP SWAO CANTOR-S | — | -52.99% | -93 | -$6.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.34M | Средний объём | 14.04M |
| AUM | $4.6M | Премия/дисконт | +1.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.6M | +32009.78% | $14.4K → $4.6M |
| 1 неделя | -$787.7K | -17.28% | $4.6M → $4.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RKLZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.