RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 4.01 | Intervalo Diário | 3.92 – 4.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 1.67 – 33.05 | Volume | 2.34M |
| Volume Médio | 14.04M | AUM | $4.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 4.01 | Prêmio/Desconto | +1.94% indicativo |
| Início | Nov 17, 2025 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W171 | ISIN | US88636W1716 |
| Estrutura | Alavancado -2x Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) is designed to generate a daily return equivalent to two times the inverse (-200%) of the daily percentage change in the price of its designated underlying security. The fund accomplishes this objective by strategically employing financial derivatives, specifically utilizing instruments like swap agreements and/or listed options contracts. Investors should note that this ETF is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -16.75% | +141.88% | -85.02% | -90.06% | — | — | — | — | -97.51% |
| Retorno total | -16.70% | +142.01% | -85.01% | -90.05% | — | — | — | — | -97.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $129.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 219.87% | 28.00K | $28.0K |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 47.10% | 6.00K | $6.0K |
| 3 | Cash & Other | — | 37.02% | 4.71K | $4.7K |
| 4 | ROCKET LAB SWAP MAREX | — | -28.49% | -50 | -$3.6K |
| 5 | ROCKET LAB SWAP CS | — | -39.89% | -70 | -$5.1K |
| 6 | ROCKET LAB CORP SWAP NOMURA-S | — | -39.89% | -70 | -$5.1K |
| 7 | ROCKET LAB CORP SWAP JNST-S | — | -42.73% | -75 | -$5.4K |
| 8 | ROCKET LAB CORP SWAO CANTOR-S | — | -52.99% | -93 | -$6.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.34M | Volume médio | 14.04M |
| AUM | $4.6M | Prêmio/Desconto | +1.94% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.6M | +32009.78% | $14.4K → $4.6M |
| 1 Semana | -$787.7K | -17.28% | $4.6M → $4.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.