RJZ ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Metals Total Return
报价截至 Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 9.63 | 当日价格区间 | 9.72 – 9.80 |
| 52周区间 | 9.72 – 9.80 | 成交量 | 259 |
| 平均成交量 | 259 | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 9.52 | 溢价/折价 | +2.94% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 02, 2009 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 870297405 | ISIN | US8702974051 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The index represents the value of a basket of 10 metals commodity futures contracts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | -4.94% | +4.03% | +2.58% | -0.17% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | -4.94% | +4.02% | +2.58% | -0.17% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 259 | 平均成交量 | 259 |
| AUM | $5.7M | 溢价/折价 | +2.94% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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最新资讯： RJZ
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。