RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.16 | Günlük Aralık | 23.96 – 24.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.93 – 25.68 | Hacim | 17.77K |
| Ort. Hacim | 5.55K | AUM | $20.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.51% | Getiri (TTM) | 4.18% |
| NAV | 24.12 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2025 | Varlıklar | 79 |
| İhraççı | Raymond James | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The RJ Eagle Vertical Income ETF, also known simply as the Vertical Income ETF, is primarily designed to generate consistent income for its investors. A secondary goal for the fund is to achieve long-term growth of capital.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.19% | -3.28% | -3.82% | -3.28% | -3.25% | — | — | — | -3.71% |
| Toplam getiri | -2.19% | -2.93% | -2.54% | -0.98% | 0.00% | — | — | — | -0.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.51% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $51.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 | — | 1.96% | 413.00K | $401.5K |
| 2 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 420.00K | $398.3K |
| 3 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.91% | 526.00K | $390.9K |
| 4 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.85% | 420.00K | $379.7K |
| 5 | Apple Inc 3.75% 11/13/2047 | — | 1.83% | 527.00K | $374.8K |
| 6 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.70% | 455.00K | $347.9K |
| 7 | American Express Co 6.45% 09/15/2175 | — | 1.52% | 314.00K | $311.4K |
| 8 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 1.52% | 6.25K | $311.0K |
| 9 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.51% | 310.00K | $309.0K |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 | — | 1.51% | 323.00K | $308.6K |
| 11 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 324.00K | $308.0K |
| 12 | Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 | — | 1.50% | 325.00K | $307.1K |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.50% | 308.00K | $306.7K |
| 14 | Bank of America Corp 6.25% 10/26/2174 | — | 1.49% | 311.00K | $305.6K |
| 15 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 317.00K | $305.5K |
| 16 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.49% | 301.00K | $305.2K |
| 17 | Broadcom Inc 4.6% 01/15/2033 | — | 1.49% | 330.00K | $305.2K |
| 18 | Fiserv Inc 4.75% 03/15/2030 | — | 1.49% | 316.00K | $304.9K |
| 19 | Dell International LLC / EMC Corp 5.6%… | — | 1.48% | 311.00K | $303.7K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.48% | 305.00K | $303.2K |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.47% | 295.00K | $302.1K |
| 22 | Waste Management Inc 4.95% 03/15/2035 | — | 1.47% | 318.00K | $300.5K |
| 23 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 306.00K | $299.3K |
| 24 | Brown & Brown Inc 4.2% 03/17/2032 | — | 1.46% | 328.00K | $299.1K |
| 25 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 316.00K | $298.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.18% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0095 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0958 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0958 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0824 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.26% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.929 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.92% / — | Sortino 1Y | -1.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.155 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.46 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.77K | Ortalama hacim | 5.55K |
| AUM | $20.5M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $103.1K | +0.51% | $20.4M → $20.5M |
| 1 Ay | $3.5M | +20.12% | $17.3M → $20.5M |
| 1 Hafta | $2.4M | +13.52% | $17.9M → $20.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RJVI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.