RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.03 | Intervalo Diário | 25.02 – 25.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.74 – 25.68 | Volume | 3.24K |
| Volume Médio | 4.18K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 24.93 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | Oct 02, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Raymond James | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
RJVI seeks to maximize yield through an agnostic approach to investing in a companys capital structure. The portfolio expects to hold positions in 50-100 large-cap US companies but may also hold mid- and small-cap names, including REITs. Half the portfolio is expected to be in investment-grade corporate bonds, up to 30% may be invested in either common stocks or preferred securities (including convertibles), depending on risk-adjusted yield. The investment process combines top-down macroeconomic analysis with bottom-up evaluation of company fundamentals and credit quality, combining with quantitative screening and risk management overlays. The fund may include high-yield bonds, private placements, and restricted securities. The fund may hold cash for liquidity and may lend securities to generate additional income. The fund is designed to be flexible, not tied to any single asset class or style, aiming for a blend of income-generating assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.58% | -0.34% | -2.36% | +0.22% | — | — | — | — | -0.22% |
| Retorno total | +0.93% | +0.72% | -0.32% | +2.62% | — | — | — | — | +3.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 78 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.18% | 378.90K | $378.9K |
| 2 | Dollar General Corp 5% 11/01/2032 | — | 1.94% | 344.00K | $337.9K |
| 3 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 345.00K | $337.7K |
| 4 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.93% | 433.00K | $335.0K |
| 5 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.86% | 345.00K | $324.2K |
| 6 | Apple Inc 3.75% 09/12/2047 | — | 1.85% | 438.00K | $322.1K |
| 7 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.78% | 377.00K | $308.8K |
| 8 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 267.00K | $260.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 263.00K | $258.6K |
| 10 | Jabil Inc 4.2% 02/01/2029 | — | 1.49% | 263.00K | $258.3K |
| 11 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.48% | 256.00K | $257.5K |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.48% | 254.00K | $257.4K |
| 13 | AutoZone Inc 4% 04/15/2030 | — | 1.47% | 265.00K | $256.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.47% | 251.00K | $256.3K |
| 15 | Fiserv Inc 5.375% 08/21/2028 | — | 1.47% | 253.00K | $255.2K |
| 16 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 262.00K | $254.7K |
| 17 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.46% | 247.00K | $254.3K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.46% | 244.00K | $253.8K |
| 19 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 252.00K | $253.3K |
| 20 | Southern Co/The 6% 04/01/2058 | — | 1.46% | 257.00K | $253.3K |
| 21 | Dell International LLC / EMC Corp 4.75%… | — | 1.46% | 260.00K | $253.2K |
| 22 | Laboratory Corp of America Holdings 4.8%… | — | 1.45% | 264.00K | $252.9K |
| 23 | Ingersoll Rand Inc 5.45% 06/15/2034 | — | 1.45% | 252.00K | $252.7K |
| 24 | J M Smucker Co/The 6.2% 11/15/2033 | — | 1.45% | 240.00K | $251.5K |
| 25 | Brown & Brown Inc 5.25% 06/23/2032 | — | 1.45% | 255.00K | $251.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.32% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8313 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0814 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.09% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.027 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.14% / — | Sortino 1A | -0.038 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.126 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.46 |
| Desvio negativo 1A | 2.90% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.24K | Volume médio | 4.18K |
| AUM | $13.7M | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Semana | -$63.2K | -0.46% | $13.7M → $13.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RJVI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.