RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.16 | Day Range | 23.96 – 24.15 |
| 52-Week Range | 23.93 – 25.68 | Volume | 17.77K |
| Avg Volume | 5.55K | AUM | $20.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Rendimento (TTM) | 4.18% |
| NAV | 24.12 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 79 |
| Emittente | Raymond James | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The RJ Eagle Vertical Income ETF, also known simply as the Vertical Income ETF, is primarily designed to generate consistent income for its investors. A secondary goal for the fund is to achieve long-term growth of capital.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.19% | -3.28% | -3.82% | -3.28% | -3.25% | — | — | — | -3.71% |
| Rendimento totale | -2.19% | -2.93% | -2.54% | -0.98% | 0.00% | — | — | — | -0.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.51% | Annual cost of a $10,000 investment | $51.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 79 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 | — | 1.96% | 413.00K | $401.5K |
| 2 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 420.00K | $398.3K |
| 3 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.91% | 526.00K | $390.9K |
| 4 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.85% | 420.00K | $379.7K |
| 5 | Apple Inc 3.75% 11/13/2047 | — | 1.83% | 527.00K | $374.8K |
| 6 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.70% | 455.00K | $347.9K |
| 7 | American Express Co 6.45% 09/15/2175 | — | 1.52% | 314.00K | $311.4K |
| 8 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 1.52% | 6.25K | $311.0K |
| 9 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.51% | 310.00K | $309.0K |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 | — | 1.51% | 323.00K | $308.6K |
| 11 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 324.00K | $308.0K |
| 12 | Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 | — | 1.50% | 325.00K | $307.1K |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.50% | 308.00K | $306.7K |
| 14 | Bank of America Corp 6.25% 10/26/2174 | — | 1.49% | 311.00K | $305.6K |
| 15 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 317.00K | $305.5K |
| 16 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.49% | 301.00K | $305.2K |
| 17 | Broadcom Inc 4.6% 01/15/2033 | — | 1.49% | 330.00K | $305.2K |
| 18 | Fiserv Inc 4.75% 03/15/2030 | — | 1.49% | 316.00K | $304.9K |
| 19 | Dell International LLC / EMC Corp 5.6%… | — | 1.48% | 311.00K | $303.7K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.48% | 305.00K | $303.2K |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.47% | 295.00K | $302.1K |
| 22 | Waste Management Inc 4.95% 03/15/2035 | — | 1.47% | 318.00K | $300.5K |
| 23 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 306.00K | $299.3K |
| 24 | Brown & Brown Inc 4.2% 03/17/2032 | — | 1.46% | 328.00K | $299.1K |
| 25 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 316.00K | $298.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0095 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0958 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0958 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0824 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.26% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.929 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.92% / — | Sortino 1A | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.155 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.46 |
| Downside deviation 1Y | 3.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.77K | Average volume | 5.55K |
| AUM | $20.5M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $103.1K | +0.51% | $20.4M → $20.5M |
| 1 Month | $3.5M | +20.12% | $17.3M → $20.5M |
| 1 Week | $2.4M | +13.52% | $17.9M → $20.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RJVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.