RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.03 | दिन की रेंज | 25.02 – 25.02 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.74 – 25.68 | वॉल्यूम | 3.24K |
| औसत वॉल्यूम | 4.18K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 24.93 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.38% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 02, 2025 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Raymond James | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Corporate Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
RJVI seeks to maximize yield through an agnostic approach to investing in a companys capital structure. The portfolio expects to hold positions in 50-100 large-cap US companies but may also hold mid- and small-cap names, including REITs. Half the portfolio is expected to be in investment-grade corporate bonds, up to 30% may be invested in either common stocks or preferred securities (including convertibles), depending on risk-adjusted yield. The investment process combines top-down macroeconomic analysis with bottom-up evaluation of company fundamentals and credit quality, combining with quantitative screening and risk management overlays. The fund may include high-yield bonds, private placements, and restricted securities. The fund may hold cash for liquidity and may lend securities to generate additional income. The fund is designed to be flexible, not tied to any single asset class or style, aiming for a blend of income-generating assets.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.58% | -0.34% | -2.36% | +0.22% | — | — | — | — | -0.22% |
| कुल रिटर्न | +0.93% | +0.72% | -0.32% | +2.62% | — | — | — | — | +3.13% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.51% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $51.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 78 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.18% | 378.90K | $378.9K |
| 2 | Dollar General Corp 5% 11/01/2032 | — | 1.94% | 344.00K | $337.9K |
| 3 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 345.00K | $337.7K |
| 4 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.93% | 433.00K | $335.0K |
| 5 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.86% | 345.00K | $324.2K |
| 6 | Apple Inc 3.75% 09/12/2047 | — | 1.85% | 438.00K | $322.1K |
| 7 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.78% | 377.00K | $308.8K |
| 8 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 267.00K | $260.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 263.00K | $258.6K |
| 10 | Jabil Inc 4.2% 02/01/2029 | — | 1.49% | 263.00K | $258.3K |
| 11 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.48% | 256.00K | $257.5K |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.48% | 254.00K | $257.4K |
| 13 | AutoZone Inc 4% 04/15/2030 | — | 1.47% | 265.00K | $256.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.47% | 251.00K | $256.3K |
| 15 | Fiserv Inc 5.375% 08/21/2028 | — | 1.47% | 253.00K | $255.2K |
| 16 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 262.00K | $254.7K |
| 17 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.46% | 247.00K | $254.3K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.46% | 244.00K | $253.8K |
| 19 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 252.00K | $253.3K |
| 20 | Southern Co/The 6% 04/01/2058 | — | 1.46% | 257.00K | $253.3K |
| 21 | Dell International LLC / EMC Corp 4.75%… | — | 1.46% | 260.00K | $253.2K |
| 22 | Laboratory Corp of America Holdings 4.8%… | — | 1.45% | 264.00K | $252.9K |
| 23 | Ingersoll Rand Inc 5.45% 06/15/2034 | — | 1.45% | 252.00K | $252.7K |
| 24 | J M Smucker Co/The 6.2% 11/15/2033 | — | 1.45% | 240.00K | $251.5K |
| 25 | Brown & Brown Inc 5.25% 06/23/2032 | — | 1.45% | 255.00K | $251.4K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 3.32% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.8313 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 31, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0814 (Aug 03, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 4.09% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.027 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -3.14% / — | Sortino 1Y | -0.038 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.126 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.46 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 2.90% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 3.24K | औसत वॉल्यूम | 4.18K |
| AUM | $13.7M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.38% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 सप्ताह | -$63.2K | -0.46% | $13.7M → $13.7M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार RJVI
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।