RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.03 | Plage journalière | 25.02 – 25.02 |
| Plage 52 semaines | 24.74 – 25.68 | Volume | 3.24K |
| Volume moy. | 4.18K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.51% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.32% |
| NAV | 24.93 | Prime/Décote | +0.38% indicatif |
| Création | Oct 02, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Raymond James | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
RJVI seeks to maximize yield through an agnostic approach to investing in a companys capital structure. The portfolio expects to hold positions in 50-100 large-cap US companies but may also hold mid- and small-cap names, including REITs. Half the portfolio is expected to be in investment-grade corporate bonds, up to 30% may be invested in either common stocks or preferred securities (including convertibles), depending on risk-adjusted yield. The investment process combines top-down macroeconomic analysis with bottom-up evaluation of company fundamentals and credit quality, combining with quantitative screening and risk management overlays. The fund may include high-yield bonds, private placements, and restricted securities. The fund may hold cash for liquidity and may lend securities to generate additional income. The fund is designed to be flexible, not tied to any single asset class or style, aiming for a blend of income-generating assets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.58% | -0.34% | -2.36% | +0.22% | — | — | — | — | -0.22% |
| Performance totale | +0.93% | +0.72% | -0.32% | +2.62% | — | — | — | — | +3.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.51% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $51.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 78 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.18% | 378.90K | $378.9K |
| 2 | Dollar General Corp 5% 11/01/2032 | — | 1.94% | 344.00K | $337.9K |
| 3 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 345.00K | $337.7K |
| 4 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.93% | 433.00K | $335.0K |
| 5 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.86% | 345.00K | $324.2K |
| 6 | Apple Inc 3.75% 09/12/2047 | — | 1.85% | 438.00K | $322.1K |
| 7 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.78% | 377.00K | $308.8K |
| 8 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 267.00K | $260.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 263.00K | $258.6K |
| 10 | Jabil Inc 4.2% 02/01/2029 | — | 1.49% | 263.00K | $258.3K |
| 11 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.48% | 256.00K | $257.5K |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.48% | 254.00K | $257.4K |
| 13 | AutoZone Inc 4% 04/15/2030 | — | 1.47% | 265.00K | $256.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.47% | 251.00K | $256.3K |
| 15 | Fiserv Inc 5.375% 08/21/2028 | — | 1.47% | 253.00K | $255.2K |
| 16 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 262.00K | $254.7K |
| 17 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.46% | 247.00K | $254.3K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.46% | 244.00K | $253.8K |
| 19 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 252.00K | $253.3K |
| 20 | Southern Co/The 6% 04/01/2058 | — | 1.46% | 257.00K | $253.3K |
| 21 | Dell International LLC / EMC Corp 4.75%… | — | 1.46% | 260.00K | $253.2K |
| 22 | Laboratory Corp of America Holdings 4.8%… | — | 1.45% | 264.00K | $252.9K |
| 23 | Ingersoll Rand Inc 5.45% 06/15/2034 | — | 1.45% | 252.00K | $252.7K |
| 24 | J M Smucker Co/The 6.2% 11/15/2033 | — | 1.45% | 240.00K | $251.5K |
| 25 | Brown & Brown Inc 5.25% 06/23/2032 | — | 1.45% | 255.00K | $251.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.32% | Versé (12 derniers mois) | $0.8313 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.0814 (Aug 03, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4.09% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.027 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.14% / — | Sortino 1 an | -0.038 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.126 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.46 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.90% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.24K | Volume moyen | 4.18K |
| AUM | $13.7M | Prime/Décote | +0.38% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 semaine | -$63.2K | -0.46% | $13.7M → $13.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.