RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.03 | Rango diario | 25.02 – 25.02 |
| Rango de 52 semanas | 24.74 – 25.68 | Volumen | 3.24K |
| Volumen prom. | 4.18K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.51% | Rendimiento (TTM) | 3.32% |
| NAV | 24.93 | Prima/Descuento | +0.38% indicativo |
| Inicio | Oct 02, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Raymond James | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
RJVI seeks to maximize yield through an agnostic approach to investing in a companys capital structure. The portfolio expects to hold positions in 50-100 large-cap US companies but may also hold mid- and small-cap names, including REITs. Half the portfolio is expected to be in investment-grade corporate bonds, up to 30% may be invested in either common stocks or preferred securities (including convertibles), depending on risk-adjusted yield. The investment process combines top-down macroeconomic analysis with bottom-up evaluation of company fundamentals and credit quality, combining with quantitative screening and risk management overlays. The fund may include high-yield bonds, private placements, and restricted securities. The fund may hold cash for liquidity and may lend securities to generate additional income. The fund is designed to be flexible, not tied to any single asset class or style, aiming for a blend of income-generating assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.58% | -0.34% | -2.36% | +0.22% | — | — | — | — | -0.22% |
| Rentabilidad total | +0.93% | +0.72% | -0.32% | +2.62% | — | — | — | — | +3.13% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.51% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 78 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.18% | 378.90K | $378.9K |
| 2 | Dollar General Corp 5% 11/01/2032 | — | 1.94% | 344.00K | $337.9K |
| 3 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 345.00K | $337.7K |
| 4 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.93% | 433.00K | $335.0K |
| 5 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.86% | 345.00K | $324.2K |
| 6 | Apple Inc 3.75% 09/12/2047 | — | 1.85% | 438.00K | $322.1K |
| 7 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.78% | 377.00K | $308.8K |
| 8 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 267.00K | $260.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 263.00K | $258.6K |
| 10 | Jabil Inc 4.2% 02/01/2029 | — | 1.49% | 263.00K | $258.3K |
| 11 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.48% | 256.00K | $257.5K |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.48% | 254.00K | $257.4K |
| 13 | AutoZone Inc 4% 04/15/2030 | — | 1.47% | 265.00K | $256.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.47% | 251.00K | $256.3K |
| 15 | Fiserv Inc 5.375% 08/21/2028 | — | 1.47% | 253.00K | $255.2K |
| 16 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 262.00K | $254.7K |
| 17 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.46% | 247.00K | $254.3K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.46% | 244.00K | $253.8K |
| 19 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 252.00K | $253.3K |
| 20 | Southern Co/The 6% 04/01/2058 | — | 1.46% | 257.00K | $253.3K |
| 21 | Dell International LLC / EMC Corp 4.75%… | — | 1.46% | 260.00K | $253.2K |
| 22 | Laboratory Corp of America Holdings 4.8%… | — | 1.45% | 264.00K | $252.9K |
| 23 | Ingersoll Rand Inc 5.45% 06/15/2034 | — | 1.45% | 252.00K | $252.7K |
| 24 | J M Smucker Co/The 6.2% 11/15/2033 | — | 1.45% | 240.00K | $251.5K |
| 25 | Brown & Brown Inc 5.25% 06/23/2032 | — | 1.45% | 255.00K | $251.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.32% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8313 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.0814 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4.09% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.027 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.14% / — | Sortino 1A | -0.038 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.126 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.46 |
| Desviación a la baja 1A | 2.90% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.24K | Volumen promedio | 4.18K |
| AUM | $13.7M | Prima/Descuento | +0.38% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 semana | -$63.2K | -0.46% | $13.7M → $13.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RJVI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.