RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.16 | Tagesspanne | 23.96 – 24.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.93 – 25.68 | Volumen | 17.77K |
| Durchschn. Volumen | 5.55K | AUM | $20.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 4.18% |
| NAV | 24.12 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2025 | Positionen | 79 |
| Anbieter | Raymond James | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The RJ Eagle Vertical Income ETF, also known simply as the Vertical Income ETF, is primarily designed to generate consistent income for its investors. A secondary goal for the fund is to achieve long-term growth of capital.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.19% | -3.28% | -3.82% | -3.28% | -3.25% | — | — | — | -3.71% |
| Gesamtrendite | -2.19% | -2.93% | -2.54% | -0.98% | 0.00% | — | — | — | -0.49% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 79 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 | — | 1.96% | 413.00K | $401.5K |
| 2 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 420.00K | $398.3K |
| 3 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.91% | 526.00K | $390.9K |
| 4 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.85% | 420.00K | $379.7K |
| 5 | Apple Inc 3.75% 11/13/2047 | — | 1.83% | 527.00K | $374.8K |
| 6 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.70% | 455.00K | $347.9K |
| 7 | American Express Co 6.45% 09/15/2175 | — | 1.52% | 314.00K | $311.4K |
| 8 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 1.52% | 6.25K | $311.0K |
| 9 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.51% | 310.00K | $309.0K |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 | — | 1.51% | 323.00K | $308.6K |
| 11 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 324.00K | $308.0K |
| 12 | Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 | — | 1.50% | 325.00K | $307.1K |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.50% | 308.00K | $306.7K |
| 14 | Bank of America Corp 6.25% 10/26/2174 | — | 1.49% | 311.00K | $305.6K |
| 15 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 317.00K | $305.5K |
| 16 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.49% | 301.00K | $305.2K |
| 17 | Broadcom Inc 4.6% 01/15/2033 | — | 1.49% | 330.00K | $305.2K |
| 18 | Fiserv Inc 4.75% 03/15/2030 | — | 1.49% | 316.00K | $304.9K |
| 19 | Dell International LLC / EMC Corp 5.6%… | — | 1.48% | 311.00K | $303.7K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.48% | 305.00K | $303.2K |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.47% | 295.00K | $302.1K |
| 22 | Waste Management Inc 4.95% 03/15/2035 | — | 1.47% | 318.00K | $300.5K |
| 23 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 306.00K | $299.3K |
| 24 | Brown & Brown Inc 4.2% 03/17/2032 | — | 1.46% | 328.00K | $299.1K |
| 25 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 316.00K | $298.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0095 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0958 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0958 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0824 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.26% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.929 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.92% / — | Sortino 1J | -1.25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.155 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.46 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.77K | Durchschnittliches Volumen | 5.55K |
| AUM | $20.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $103.1K | +0.51% | $20.4M → $20.5M |
| 1 Monat | $3.5M | +20.12% | $17.3M → $20.5M |
| 1 Woche | $2.4M | +13.52% | $17.9M → $20.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RJVI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.