RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.03 | Tagesspanne | 25.02 – 25.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.74 – 25.68 | Volumen | 3.24K |
| Durchschn. Volumen | 4.18K | AUM | $13.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 3.32% |
| NAV | 24.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.38% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Raymond James | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14214M278 | ISIN | US14214M2787 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RJVI seeks to maximize yield through an agnostic approach to investing in a companys capital structure. The portfolio expects to hold positions in 50-100 large-cap US companies but may also hold mid- and small-cap names, including REITs. Half the portfolio is expected to be in investment-grade corporate bonds, up to 30% may be invested in either common stocks or preferred securities (including convertibles), depending on risk-adjusted yield. The investment process combines top-down macroeconomic analysis with bottom-up evaluation of company fundamentals and credit quality, combining with quantitative screening and risk management overlays. The fund may include high-yield bonds, private placements, and restricted securities. The fund may hold cash for liquidity and may lend securities to generate additional income. The fund is designed to be flexible, not tied to any single asset class or style, aiming for a blend of income-generating assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.72% | -0.28% | -2.34% | +0.24% | — | — | — | — | -0.20% |
| Gesamtrendite | +1.09% | +0.76% | -0.32% | +2.62% | — | — | — | — | +3.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 78 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.18% | 378.90K | $378.9K |
| 2 | Dollar General Corp 5% 11/01/2032 | — | 1.94% | 344.00K | $337.9K |
| 3 | Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 | — | 1.94% | 345.00K | $337.7K |
| 4 | Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 | — | 1.93% | 433.00K | $335.0K |
| 5 | Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 | — | 1.86% | 345.00K | $324.2K |
| 6 | Apple Inc 3.75% 09/12/2047 | — | 1.85% | 438.00K | $322.1K |
| 7 | Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 | — | 1.78% | 377.00K | $308.8K |
| 8 | CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 | — | 1.50% | 267.00K | $260.0K |
| 9 | American Electric Power Co Inc 5.8% 03/15/2056 | — | 1.49% | 263.00K | $258.6K |
| 10 | Jabil Inc 4.2% 02/01/2029 | — | 1.49% | 263.00K | $258.3K |
| 11 | Equifax Inc 5.1% 06/01/2028 | — | 1.48% | 256.00K | $257.5K |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The 6.25%… | — | 1.48% | 254.00K | $257.4K |
| 13 | AutoZone Inc 4% 04/15/2030 | — | 1.47% | 265.00K | $256.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 6.5% 04/01/2175 | — | 1.47% | 251.00K | $256.3K |
| 15 | Fiserv Inc 5.375% 08/21/2028 | — | 1.47% | 253.00K | $255.2K |
| 16 | Constellation Brands Inc 4.9% 05/01/2033 | — | 1.46% | 262.00K | $254.7K |
| 17 | CVS Health Corp 7% 03/10/2055 | — | 1.46% | 247.00K | $254.3K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 11/10/2174 | — | 1.46% | 244.00K | $253.8K |
| 19 | Otis Worldwide Corp 5.125% 11/19/2031 | — | 1.46% | 252.00K | $253.3K |
| 20 | Southern Co/The 6% 04/01/2058 | — | 1.46% | 257.00K | $253.3K |
| 21 | Dell International LLC / EMC Corp 4.75%… | — | 1.46% | 260.00K | $253.2K |
| 22 | Laboratory Corp of America Holdings 4.8%… | — | 1.45% | 264.00K | $252.9K |
| 23 | Ingersoll Rand Inc 5.45% 06/15/2034 | — | 1.45% | 252.00K | $252.7K |
| 24 | J M Smucker Co/The 6.2% 11/15/2033 | — | 1.45% | 240.00K | $251.5K |
| 25 | Brown & Brown Inc 5.25% 06/23/2032 | — | 1.45% | 255.00K | $251.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8313 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0814 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0814 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0831 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0775 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1160 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0660 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0962 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0750 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.10% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.025 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.14% / — | Sortino 1J | -0.036 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.126 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.46 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.24K | Durchschnittliches Volumen | 4.18K |
| AUM | $13.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Woche | -$31.9K | -0.23% | $13.7M → $13.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RJVI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.