RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.51 | Günlük Aralık | 29.57 – 29.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.23 – 30.31 | Hacim | 10.03K |
| Ort. Hacim | 35.06K | AUM | $79.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.63% | Getiri (TTM) | 0.77% |
| NAV | 29.68 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Raymond James | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14214M260 | ISIN | US14214M2605 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
RJDI is a part of the initial suite of ETFs from Raymond James. The fund focuses on generating quarterly income and long-term growth. It aims to actively allocate towards high-quality, dividend-paying US large-cap equities, with flexibility to invest across market capitalizations and selectively in higher-yielding securities. The strategy is a blend of top-down sector insights with bottom-up stock selection, to invest in 25-40 stocks. To enhance yield, the fund also invests in higher-yielding companies of any size, including out-of-favor companies, MLPs, YieldCos, BDC, and REITs. The fund may also lend securities for extra income. It is also considered non-diversified, allowing for larger positions in individual issuers.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.89% | +1.90% | +4.75% | +16.68% | — | — | — | — | +18.27% |
| Toplam getiri | +0.89% | +2.15% | +5.39% | +17.38% | — | — | — | — | +19.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 7.21% | 23.48K | $8.7M |
| 2 | Analog Devices Inc | ADI | 4.61% | 14.83K | $5.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.30% | 14.67K | $5.2M |
| 4 | Johnson Controls International plc | JCI | 4.10% | 34.39K | $4.9M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 3.83% | 19.23K | $4.6M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 14.67K | $4.5M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 3.71% | 29.70K | $4.5M |
| 8 | Walmart Inc | WMT | 3.66% | 42.38K | $4.4M |
| 9 | Tapestry Inc | TPR | 3.58% | 32.97K | $4.3M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 3.53% | 15.97K | $4.2M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.52% | 4.23M | $4.2M |
| 12 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.47% | 8.66K | $4.2M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3.35% | 8.32K | $4.0M |
| 14 | Eaton Corp PLC | ETN | 3.24% | 9.29K | $3.9M |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 3.07% | 24.20K | $3.7M |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 2.94% | 18.75K | $3.5M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.94% | 13.04K | $3.5M |
| 18 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.69% | 65.36K | $3.2M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.67% | 13.20K | $3.2M |
| 20 | Energy Transfer LP | ET | 2.59% | 146.54K | $3.1M |
| 21 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.50% | 13.53K | $3.0M |
| 22 | Union Pacific Corp | UNP | 2.34% | 9.13K | $2.8M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.23% | 4.56K | $2.7M |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.95% | 61.61K | $2.3M |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.95% | 7.66K | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.77% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2275 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0960 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0585 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.11% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.58 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.07% / — | Sortino 1Y | 2.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.563 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.75 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.03K | Ortalama hacim | 35.06K |
| AUM | $79.5M | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $79.5M → $79.5M |
| 1 Hafta | $458.1K | +0.58% | $79.5M → $79.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RJDI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.