RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.01 | Дневной диапазон | 29.01 – 29.09 |
| Диапазон за 52 недели | 24.26 – 30.31 | Объём торгов | 5.33K |
| Средний объём | 32.03K | AUM | $134.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | 1.04% |
| NAV | 28.98 | Премия/дисконт | +0.35% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2025 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | Raymond James | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14214M260 | ISIN | US14214M2605 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) employs an active management strategy, focusing its investments on financially sound companies that distribute dividends. To enhance income, it also incorporates securities chosen for their higher yield. The fund's objective is to achieve a dividend yield that surpasses the S&P 500, all while ensuring consistent dividend growth and adhering to pre-defined volatility limits.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.41% | -0.45% | +4.04% | +14.99% | +17.31% | — | — | — | +16.55% |
| Совокупная доходность | -0.41% | -0.45% | +4.30% | +15.67% | +18.26% | — | — | — | +17.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 7.17% | 26.79K | $9.7M |
| 2 | Analog Devices Inc | ADI | 5.09% | 16.93K | $6.9M |
| 3 | Johnson Controls International plc | JCI | 4.57% | 39.25K | $6.2M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.17% | 16.74K | $5.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.12% | 16.74K | $5.6M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 3.98% | 48.36K | $5.4M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 3.93% | 33.89K | $5.3M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.76% | 9.49K | $5.1M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.73% | 18.23K | $5.0M |
| 10 | Welltower Inc | WELL | 3.66% | 21.95K | $4.9M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.46% | 4.67M | $4.7M |
| 12 | Eaton Corp PLC | ETN | 3.37% | 10.60K | $4.6M |
| 13 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.25% | 9.88K | $4.4M |
| 14 | Tapestry Inc | TPR | 3.24% | 37.62K | $4.4M |
| 15 | Philip Morris International Inc | PM | 3.18% | 21.39K | $4.3M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 2.97% | 27.60K | $4.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.88% | 14.88K | $3.9M |
| 18 | Energy Transfer LP | ET | 2.53% | 167.21K | $3.4M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.44% | 15.07K | $3.3M |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 7.07K | $3.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.30% | 74.59K | $3.1M |
| 22 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.26% | 15.44K | $3.1M |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 2.15% | 10.42K | $2.9M |
| 24 | Cummins Inc | CMI | 2.02% | 5.21K | $2.7M |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.88% | 70.31K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3015 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0740 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0960 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0585 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.64% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.07% / — | Сортино 1Л | 2.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.679 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.733 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.33K | Средний объём | 32.03K |
| AUM | $134.0M | Премия/дисконт | +0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$170.8K | -0.13% | $134.2M → $134.0M |
| 1 месяц | $6.2M | +4.80% | $129.2M → $134.0M |
| 1 неделя | $926.9K | +0.70% | $132.1M → $134.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RJDI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.