RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.01 | Day Range | 29.01 – 29.09 |
| 52-Week Range | 24.26 – 30.31 | Volume | 5.33K |
| Avg Volume | 32.03K | AUM | $134.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Rendimento (TTM) | 1.04% |
| NAV | 28.98 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 37 |
| Emittente | Raymond James | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14214M260 | ISIN | US14214M2605 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) employs an active management strategy, focusing its investments on financially sound companies that distribute dividends. To enhance income, it also incorporates securities chosen for their higher yield. The fund's objective is to achieve a dividend yield that surpasses the S&P 500, all while ensuring consistent dividend growth and adhering to pre-defined volatility limits.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.41% | -0.45% | +4.04% | +14.99% | +17.31% | — | — | — | +16.55% |
| Rendimento totale | -0.41% | -0.45% | +4.30% | +15.67% | +18.26% | — | — | — | +17.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.63% | Annual cost of a $10,000 investment | $63.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 7.17% | 26.79K | $9.7M |
| 2 | Analog Devices Inc | ADI | 5.09% | 16.93K | $6.9M |
| 3 | Johnson Controls International plc | JCI | 4.57% | 39.25K | $6.2M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.17% | 16.74K | $5.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.12% | 16.74K | $5.6M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 3.98% | 48.36K | $5.4M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 3.93% | 33.89K | $5.3M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.76% | 9.49K | $5.1M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.73% | 18.23K | $5.0M |
| 10 | Welltower Inc | WELL | 3.66% | 21.95K | $4.9M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.46% | 4.67M | $4.7M |
| 12 | Eaton Corp PLC | ETN | 3.37% | 10.60K | $4.6M |
| 13 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.25% | 9.88K | $4.4M |
| 14 | Tapestry Inc | TPR | 3.24% | 37.62K | $4.4M |
| 15 | Philip Morris International Inc | PM | 3.18% | 21.39K | $4.3M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 2.97% | 27.60K | $4.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.88% | 14.88K | $3.9M |
| 18 | Energy Transfer LP | ET | 2.53% | 167.21K | $3.4M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.44% | 15.07K | $3.3M |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 7.07K | $3.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.30% | 74.59K | $3.1M |
| 22 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.26% | 15.44K | $3.1M |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 2.15% | 10.42K | $2.9M |
| 24 | Cummins Inc | CMI | 2.02% | 5.21K | $2.7M |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.88% | 70.31K | $2.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3015 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0740 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0960 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0585 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.64% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.07% / — | Sortino 1A | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.679 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.733 |
| Downside deviation 1Y | 7.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.33K | Average volume | 32.03K |
| AUM | $134.0M | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$170.8K | -0.13% | $134.2M → $134.0M |
| 1 Month | $6.2M | +4.80% | $129.2M → $134.0M |
| 1 Week | $926.9K | +0.70% | $132.1M → $134.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RJDI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.