RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.51 | Rentang Harian | 29.57 – 29.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.23 – 30.31 | Volume | 10.03K |
| Volume Rata-Rata | 35.06K | AUM | $79.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 29.68 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Raymond James | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14214M260 | ISIN | US14214M2605 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RJDI is a part of the initial suite of ETFs from Raymond James. The fund focuses on generating quarterly income and long-term growth. It aims to actively allocate towards high-quality, dividend-paying US large-cap equities, with flexibility to invest across market capitalizations and selectively in higher-yielding securities. The strategy is a blend of top-down sector insights with bottom-up stock selection, to invest in 25-40 stocks. To enhance yield, the fund also invests in higher-yielding companies of any size, including out-of-favor companies, MLPs, YieldCos, BDC, and REITs. The fund may also lend securities for extra income. It is also considered non-diversified, allowing for larger positions in individual issuers.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.89% | +1.90% | +4.75% | +16.68% | — | — | — | — | +18.27% |
| Total return | +0.89% | +2.15% | +5.39% | +17.38% | — | — | — | — | +19.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 7.21% | 23.48K | $8.7M |
| 2 | Analog Devices Inc | ADI | 4.61% | 14.83K | $5.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.30% | 14.67K | $5.2M |
| 4 | Johnson Controls International plc | JCI | 4.10% | 34.39K | $4.9M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 3.83% | 19.23K | $4.6M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 14.67K | $4.5M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 3.71% | 29.70K | $4.5M |
| 8 | Walmart Inc | WMT | 3.66% | 42.38K | $4.4M |
| 9 | Tapestry Inc | TPR | 3.58% | 32.97K | $4.3M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 3.53% | 15.97K | $4.2M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.52% | 4.23M | $4.2M |
| 12 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.47% | 8.66K | $4.2M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3.35% | 8.32K | $4.0M |
| 14 | Eaton Corp PLC | ETN | 3.24% | 9.29K | $3.9M |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 3.07% | 24.20K | $3.7M |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 2.94% | 18.75K | $3.5M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.94% | 13.04K | $3.5M |
| 18 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.69% | 65.36K | $3.2M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.67% | 13.20K | $3.2M |
| 20 | Energy Transfer LP | ET | 2.59% | 146.54K | $3.1M |
| 21 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.50% | 13.53K | $3.0M |
| 22 | Union Pacific Corp | UNP | 2.34% | 9.13K | $2.8M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.23% | 4.56K | $2.7M |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.95% | 61.61K | $2.3M |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.95% | 7.66K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2275 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0960 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0585 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.11% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.58 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.07% / — | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.563 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.75 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.03K | Volume rata-rata | 35.06K |
| AUM | $79.5M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $79.5M → $79.5M |
| 1 Minggu | $458.1K | +0.58% | $79.5M → $79.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RJDI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.