RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.01 | Tagesspanne | 29.01 – 29.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.26 – 30.31 | Volumen | 5.33K |
| Durchschn. Volumen | 32.03K | AUM | $134.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.63% | Rendite (TTM) | 1.04% |
| NAV | 28.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2025 | Positionen | 37 |
| Anbieter | Raymond James | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14214M260 | ISIN | US14214M2605 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) employs an active management strategy, focusing its investments on financially sound companies that distribute dividends. To enhance income, it also incorporates securities chosen for their higher yield. The fund's objective is to achieve a dividend yield that surpasses the S&P 500, all while ensuring consistent dividend growth and adhering to pre-defined volatility limits.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.41% | -0.45% | +4.04% | +14.99% | +17.31% | — | — | — | +16.55% |
| Gesamtrendite | -0.41% | -0.45% | +4.30% | +15.67% | +18.26% | — | — | — | +17.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.63% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $63.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 7.17% | 26.79K | $9.7M |
| 2 | Analog Devices Inc | ADI | 5.09% | 16.93K | $6.9M |
| 3 | Johnson Controls International plc | JCI | 4.57% | 39.25K | $6.2M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.17% | 16.74K | $5.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.12% | 16.74K | $5.6M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 3.98% | 48.36K | $5.4M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 3.93% | 33.89K | $5.3M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.76% | 9.49K | $5.1M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.73% | 18.23K | $5.0M |
| 10 | Welltower Inc | WELL | 3.66% | 21.95K | $4.9M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.46% | 4.67M | $4.7M |
| 12 | Eaton Corp PLC | ETN | 3.37% | 10.60K | $4.6M |
| 13 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.25% | 9.88K | $4.4M |
| 14 | Tapestry Inc | TPR | 3.24% | 37.62K | $4.4M |
| 15 | Philip Morris International Inc | PM | 3.18% | 21.39K | $4.3M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 2.97% | 27.60K | $4.0M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.88% | 14.88K | $3.9M |
| 18 | Energy Transfer LP | ET | 2.53% | 167.21K | $3.4M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.44% | 15.07K | $3.3M |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 7.07K | $3.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.30% | 74.59K | $3.1M |
| 22 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.26% | 15.44K | $3.1M |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 2.15% | 10.42K | $2.9M |
| 24 | Cummins Inc | CMI | 2.02% | 5.21K | $2.7M |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.88% | 70.31K | $2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3015 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0740 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0960 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0585 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.54 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.07% / — | Sortino 1J | 2.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.679 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.733 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.33K | Durchschnittliches Volumen | 32.03K |
| AUM | $134.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$170.8K | -0.13% | $134.2M → $134.0M |
| 1 Monat | $6.2M | +4.80% | $129.2M → $134.0M |
| 1 Woche | $926.9K | +0.70% | $132.1M → $134.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RJDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.