RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.51 | Tagesspanne | 29.57 – 29.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.23 – 30.31 | Volumen | 10.03K |
| Durchschn. Volumen | 35.06K | AUM | $79.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.63% | Rendite (TTM) | 0.77% |
| NAV | 29.68 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Raymond James | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14214M260 | ISIN | US14214M2605 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RJDI is a part of the initial suite of ETFs from Raymond James. The fund focuses on generating quarterly income and long-term growth. It aims to actively allocate towards high-quality, dividend-paying US large-cap equities, with flexibility to invest across market capitalizations and selectively in higher-yielding securities. The strategy is a blend of top-down sector insights with bottom-up stock selection, to invest in 25-40 stocks. To enhance yield, the fund also invests in higher-yielding companies of any size, including out-of-favor companies, MLPs, YieldCos, BDC, and REITs. The fund may also lend securities for extra income. It is also considered non-diversified, allowing for larger positions in individual issuers.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.89% | +1.90% | +4.75% | +16.68% | — | — | — | — | +18.27% |
| Gesamtrendite | +0.89% | +2.15% | +5.39% | +17.38% | — | — | — | — | +19.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.63% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $63.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 7.21% | 23.48K | $8.7M |
| 2 | Analog Devices Inc | ADI | 4.61% | 14.83K | $5.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.30% | 14.67K | $5.2M |
| 4 | Johnson Controls International plc | JCI | 4.10% | 34.39K | $4.9M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 3.83% | 19.23K | $4.6M |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 3.78% | 14.67K | $4.5M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 3.71% | 29.70K | $4.5M |
| 8 | Walmart Inc | WMT | 3.66% | 42.38K | $4.4M |
| 9 | Tapestry Inc | TPR | 3.58% | 32.97K | $4.3M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 3.53% | 15.97K | $4.2M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.52% | 4.23M | $4.2M |
| 12 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3.47% | 8.66K | $4.2M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3.35% | 8.32K | $4.0M |
| 14 | Eaton Corp PLC | ETN | 3.24% | 9.29K | $3.9M |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 3.07% | 24.20K | $3.7M |
| 16 | Philip Morris International Inc | PM | 2.94% | 18.75K | $3.5M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.94% | 13.04K | $3.5M |
| 18 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.69% | 65.36K | $3.2M |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.67% | 13.20K | $3.2M |
| 20 | Energy Transfer LP | ET | 2.59% | 146.54K | $3.1M |
| 21 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.50% | 13.53K | $3.0M |
| 22 | Union Pacific Corp | UNP | 2.34% | 9.13K | $2.8M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.23% | 4.56K | $2.7M |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.95% | 61.61K | $2.3M |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.95% | 7.66K | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2275 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0960 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0585 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.11% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.58 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.07% / — | Sortino 1J | 2.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.563 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.75 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.03K | Durchschnittliches Volumen | 35.06K |
| AUM | $79.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $79.5M → $79.5M |
| 1 Woche | $458.1K | +0.58% | $79.5M → $79.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RJDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.