RJCA RJ ClariVest Capital Appreciation ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 75.16 | 当日价格区间 | 75.48 – 75.86 |
| 52周区间 | 70.47 – 76.76 | 成交量 | 5.47K |
| 平均成交量 | 16.79K | AUM | $613.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.61% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 75.18 | 溢价/折价 | +0.88% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 03, 2026 | 持仓明细 | 72 |
| 发行方 | Raymond James | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 16140T806 | ISIN | US16140T8062 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks of companies that the portfolio management team believes have the potential for attractive long-term growth in earnings, cash flow and total worth. The investment strategy also prefers to purchase stocks that appear to be underpriced in relation to the company's long-term growth fundamentals.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.66% | — | — | — | — | — | — | — | +7.62% |
| 总回报 | +4.66% | — | — | — | — | — | — | — | +7.62% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.61% | 每10,000美元投资的年化费用 | $61.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 72 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 14.91% | 403.72K | $92.6M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.99% | 92.73K | $49.6M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 7.09% | 130.80K | $44.0M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.20% | 89.27K | $32.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.72% | 83.31K | $29.3M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 3.67% | 65.41K | $22.8M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 3.66% | 22.09K | $22.7M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.09% | 16.28K | $19.2M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.06% | 26.47K | $19.0M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.98% | 30.40K | $18.5M |
| 11 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.00% | 47.36K | $12.4M |
| 12 | Visa Inc | V | 1.85% | 29.83K | $11.5M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 1.77% | 50.66K | $11.0M |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.76% | 28.52K | $10.9M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.75% | 51.99K | $10.9M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.35% | 9.33K | $8.4M |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.22% | 12.85K | $7.6M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.14% | 25.63K | $7.1M |
| 19 | Sandisk Corp | SNDK | 1.12% | 4.41K | $7.0M |
| 20 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.09% | 25.70K | $6.8M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.04% | 42.54K | $6.4M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.01% | 6.59K | $6.2M |
| 23 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.98% | 10.34K | $6.1M |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.93% | 21.03K | $5.8M |
| 25 | Fortinet Inc | FTNT | 0.91% | 28.94K | $5.6M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 5.47K | 平均成交量 | 16.79K |
| AUM | $613.9M | 溢价/折价 | +0.88% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$9.1M | -1.46% | $623.1M → $613.9M |
| 1个月 | -$15.7M | -2.61% | $602.4M → $613.9M |
| 1周 | $862.6K | +0.14% | $609.0M → $613.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。