RIZE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Inflation Protection ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:38 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,45 | Günlük Aralık | 24,45 – 24,47 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,28 – 25,11 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 256 | AUM | 11 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,19 | Getiri (TTM) | %1,84 |
| NAV | 24,52 | Prim/İskonto | -%0,24 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 May 2026 | Varlıklar | 28 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y664 | ISIN | US74255Y6648 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RIZE is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US inflation. The fund primarily invests in US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of varying maturities. TIPS are designed to protect investors from inflation risk. The principal is adjusted monthly, and a fixed interest rate is applied to this adjusted principal. As inflation rises, both the principal value and interest payments increase, helping preserve its purchasing power. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an effective portfolio duration near zero to maintain its zero-to-five-year goal. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives, which may result in frequent and active trading.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,58 | -%0,69 | — | — | — | — | — | — | -%2,28 |
| Toplam getiri | +%0,58 | -%0,12 | — | — | — | — | — | — | -%0,49 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,19 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | %6,53 | 752,18 B | 719,4 B $ |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | %6,00 | 678,11 B | 661,2 B $ |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | %5,64 | 631,78 B | 621 B $ |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | %5,59 | 616,86 B | 615,8 B $ |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | %5,58 | 624,83 B | 614,8 B $ |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | %5,26 | 576,92 B | 579,7 B $ |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | %5,14 | 577,99 B | 565,7 B $ |
| 8 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | %4,86 | 537,75 B | 534,8 B $ |
| 9 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | %4,69 | 516,19 B | 516,2 B $ |
| 10 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | %4,63 | 514,43 B | 510,3 B $ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | %4,22 | 510,4 B | 464,9 B $ |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | %4,20 | 511,96 B | 462,3 B $ |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | %4,13 | 492,11 B | 455 B $ |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | %3,96 | 439,17 B | 436 B $ |
| 15 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | %3,81 | 441,48 B | 419,9 B $ |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | %3,80 | 448,77 B | 418,3 B $ |
| 17 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | %3,54 | 390,7 B | 390 B $ |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | %3,46 | 389,31 B | 380,9 B $ |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | %3,43 | 397,74 B | 377,7 B $ |
| 20 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | %2,96 | 336,66 B | 326,3 B $ |
| 21 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | %2,05 | 217,83 B | 225,7 B $ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | — | %1,80 | 197,49 B | 198 B $ |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | — | %1,76 | 190,37 B | 193,8 B $ |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | — | %1,66 | 183,71 B | 182,5 B $ |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | — | %1,56 | 171,47 B | 172,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,84 | Ödenen (son 12 ay) | $0.4500 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 3 Ağu 2026 | Son ödeme | $0.1420 (5 Ağu 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.1420 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.3080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 256 |
| AUM | 11 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,24 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RIZE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.