RIZE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Inflation Protection ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:29 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,45 | Дневной диапазон | 24,45 – 24,47 |
| Диапазон за 52 недели | 24,28 – 25,11 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 256 | AUM | 11 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,19 % | Доходность (TTM) | 1,84 % |
| NAV | 24,50 | Премия/дисконт | -0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2026 г. | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y664 | ISIN | US74255Y6648 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RIZE is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US inflation. The fund primarily invests in US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of varying maturities. TIPS are designed to protect investors from inflation risk. The principal is adjusted monthly, and a fixed interest rate is applied to this adjusted principal. As inflation rises, both the principal value and interest payments increase, helping preserve its purchasing power. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an effective portfolio duration near zero to maintain its zero-to-five-year goal. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives, which may result in frequent and active trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,62 % | -0,85 % | — | — | — | — | — | — | -2,32 % |
| Совокупная доходность | +0,62 % | -0,29 % | — | — | — | — | — | — | -0,53 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,19 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 28 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 6,53 % | 752,18 тыс. | 719,4 тыс. $ |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 6,00 % | 678,11 тыс. | 661,2 тыс. $ |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 5,64 % | 631,78 тыс. | 621 тыс. $ |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 5,59 % | 616,86 тыс. | 615,8 тыс. $ |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 5,58 % | 624,83 тыс. | 614,8 тыс. $ |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 5,26 % | 576,92 тыс. | 579,7 тыс. $ |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 5,14 % | 577,99 тыс. | 565,7 тыс. $ |
| 8 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 4,86 % | 537,75 тыс. | 534,8 тыс. $ |
| 9 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 4,69 % | 516,19 тыс. | 516,2 тыс. $ |
| 10 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 4,63 % | 514,43 тыс. | 510,3 тыс. $ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 4,22 % | 510,4 тыс. | 464,9 тыс. $ |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 4,20 % | 511,96 тыс. | 462,3 тыс. $ |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 4,13 % | 492,11 тыс. | 455 тыс. $ |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 3,96 % | 439,17 тыс. | 436 тыс. $ |
| 15 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 3,81 % | 441,48 тыс. | 419,9 тыс. $ |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 3,80 % | 448,77 тыс. | 418,3 тыс. $ |
| 17 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 3,54 % | 390,7 тыс. | 390 тыс. $ |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 3,46 % | 389,31 тыс. | 380,9 тыс. $ |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 3,43 % | 397,74 тыс. | 377,7 тыс. $ |
| 20 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2,96 % | 336,66 тыс. | 326,3 тыс. $ |
| 21 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | 2,05 % | 217,83 тыс. | 225,7 тыс. $ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | — | 1,80 % | 197,49 тыс. | 198 тыс. $ |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | — | 1,76 % | 190,37 тыс. | 193,8 тыс. $ |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | — | 1,66 % | 183,71 тыс. | 182,5 тыс. $ |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | — | 1,56 % | 171,47 тыс. | 172,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,84 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 3 авг. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1420 (5 авг. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1420 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.3080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 256 |
| AUM | 11 млн $ | Премия/дисконт | -0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RIZE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.