RIZE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Inflation Protection ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:38 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,45 | Intervalo Diário | 24,45 – 24,47 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,28 – 25,11 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 256 | AUM | US$ 11 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,19% | Yield (TTM) | 1,84% |
| NAV | 24,50 | Prêmio/Desconto | -0,16% indicativo |
| Início | 20 de mai. de 2026 | Posições | 28 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y664 | ISIN | US74255Y6648 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RIZE is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US inflation. The fund primarily invests in US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of varying maturities. TIPS are designed to protect investors from inflation risk. The principal is adjusted monthly, and a fixed interest rate is applied to this adjusted principal. As inflation rises, both the principal value and interest payments increase, helping preserve its purchasing power. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an effective portfolio duration near zero to maintain its zero-to-five-year goal. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives, which may result in frequent and active trading.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,62% | -0,85% | — | — | — | — | — | — | -2,32% |
| Retorno total | +0,62% | -0,29% | — | — | — | — | — | — | -0,53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 28 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 6,53% | 752,18 mil | US$ 719,4 mil |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 6,00% | 678,11 mil | US$ 661,2 mil |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 5,64% | 631,78 mil | US$ 621 mil |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 5,59% | 616,86 mil | US$ 615,8 mil |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 5,58% | 624,83 mil | US$ 614,8 mil |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 5,26% | 576,92 mil | US$ 579,7 mil |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 5,14% | 577,99 mil | US$ 565,7 mil |
| 8 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 4,86% | 537,75 mil | US$ 534,8 mil |
| 9 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 4,69% | 516,19 mil | US$ 516,2 mil |
| 10 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 4,63% | 514,43 mil | US$ 510,3 mil |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 4,22% | 510,4 mil | US$ 464,9 mil |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 4,20% | 511,96 mil | US$ 462,3 mil |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 4,13% | 492,11 mil | US$ 455 mil |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 3,96% | 439,17 mil | US$ 436 mil |
| 15 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 3,81% | 441,48 mil | US$ 419,9 mil |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 3,80% | 448,77 mil | US$ 418,3 mil |
| 17 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 3,54% | 390,7 mil | US$ 390 mil |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 3,46% | 389,31 mil | US$ 380,9 mil |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 3,43% | 397,74 mil | US$ 377,7 mil |
| 20 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2,96% | 336,66 mil | US$ 326,3 mil |
| 21 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | 2,05% | 217,83 mil | US$ 225,7 mil |
| 22 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | — | 1,80% | 197,49 mil | US$ 198 mil |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | — | 1,76% | 190,37 mil | US$ 193,8 mil |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | — | 1,66% | 183,71 mil | US$ 182,5 mil |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | — | 1,56% | 171,47 mil | US$ 172,2 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,84% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 3 de ago. de 2026 | Último pagamento | $0.1420 (5 de ago. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.1420 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.3080 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 256 |
| AUM | US$ 11 mi | Prêmio/Desconto | -0,16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RIZE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.