RIZE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Inflation Protection ETF
Koers per 26 okt 2026 19:38 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,45 | Dagbandbreedte | 24,45 – 24,47 |
| 52-weeksbereik | 24,28 – 25,11 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 256 | AUM | US$ 11 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,84% |
| NAV | 24,50 | Premie/korting | -0,16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 mei 2026 | Posities | 28 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74255Y664 | ISIN | US74255Y6648 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RIZE is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US inflation. The fund primarily invests in US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of varying maturities. TIPS are designed to protect investors from inflation risk. The principal is adjusted monthly, and a fixed interest rate is applied to this adjusted principal. As inflation rises, both the principal value and interest payments increase, helping preserve its purchasing power. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an effective portfolio duration near zero to maintain its zero-to-five-year goal. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives, which may result in frequent and active trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,62% | -0,85% | — | — | — | — | — | — | -2,32% |
| Totaalrendement | +0,62% | -0,29% | — | — | — | — | — | — | -0,53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 28 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 6,53% | 752,18K | US$ 719,4K |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 6,00% | 678,11K | US$ 661,2K |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 5,64% | 631,78K | US$ 621K |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 5,59% | 616,86K | US$ 615,8K |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 5,58% | 624,83K | US$ 614,8K |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 5,26% | 576,92K | US$ 579,7K |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 5,14% | 577,99K | US$ 565,7K |
| 8 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 4,86% | 537,75K | US$ 534,8K |
| 9 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 4,69% | 516,19K | US$ 516,2K |
| 10 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 4,63% | 514,43K | US$ 510,3K |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 4,22% | 510,4K | US$ 464,9K |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 4,20% | 511,96K | US$ 462,3K |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 4,13% | 492,11K | US$ 455K |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 3,96% | 439,17K | US$ 436K |
| 15 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 3,81% | 441,48K | US$ 419,9K |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 3,80% | 448,77K | US$ 418,3K |
| 17 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 3,54% | 390,7K | US$ 390K |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 3,46% | 389,31K | US$ 380,9K |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 3,43% | 397,74K | US$ 377,7K |
| 20 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2,96% | 336,66K | US$ 326,3K |
| 21 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | 2,05% | 217,83K | US$ 225,7K |
| 22 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | — | 1,80% | 197,49K | US$ 198K |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | — | 1,76% | 190,37K | US$ 193,8K |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | — | 1,66% | 183,71K | US$ 182,5K |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | — | 1,56% | 171,47K | US$ 172,2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,84% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4500 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 3 aug 2026 | Laatste betaling | $0.1420 (5 aug 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1420 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.3080 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 256 |
| AUM | US$ 11 mln. | Premie/korting | -0,16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RIZE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.