RIZE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Inflation Protection ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 17:29 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,45 | Rentang Harian | 24,45 – 24,47 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,28 – 25,11 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 256 | AUM | US$11 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,84% |
| NAV | 24,50 | Premium/Diskon | -0,16% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2026 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y664 | ISIN | US74255Y6648 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RIZE is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US inflation. The fund primarily invests in US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of varying maturities. TIPS are designed to protect investors from inflation risk. The principal is adjusted monthly, and a fixed interest rate is applied to this adjusted principal. As inflation rises, both the principal value and interest payments increase, helping preserve its purchasing power. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an effective portfolio duration near zero to maintain its zero-to-five-year goal. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives, which may result in frequent and active trading.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,62% | -0,85% | — | — | — | — | — | — | -2,32% |
| Total return | +0,62% | -0,29% | — | — | — | — | — | — | -0,53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 6,53% | 752,18 rb | US$719,4 rb |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 6,00% | 678,11 rb | US$661,2 rb |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 5,64% | 631,78 rb | US$621 rb |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 5,59% | 616,86 rb | US$615,8 rb |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 5,58% | 624,83 rb | US$614,8 rb |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 5,26% | 576,92 rb | US$579,7 rb |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 5,14% | 577,99 rb | US$565,7 rb |
| 8 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 4,86% | 537,75 rb | US$534,8 rb |
| 9 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 4,69% | 516,19 rb | US$516,2 rb |
| 10 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 4,63% | 514,43 rb | US$510,3 rb |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 4,22% | 510,4 rb | US$464,9 rb |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 4,20% | 511,96 rb | US$462,3 rb |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 4,13% | 492,11 rb | US$455 rb |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 3,96% | 439,17 rb | US$436 rb |
| 15 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 3,81% | 441,48 rb | US$419,9 rb |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 3,80% | 448,77 rb | US$418,3 rb |
| 17 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 3,54% | 390,7 rb | US$390 rb |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 3,46% | 389,31 rb | US$380,9 rb |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 3,43% | 397,74 rb | US$377,7 rb |
| 20 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2,96% | 336,66 rb | US$326,3 rb |
| 21 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | 2,05% | 217,83 rb | US$225,7 rb |
| 22 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | — | 1,80% | 197,49 rb | US$198 rb |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | — | 1,76% | 190,37 rb | US$193,8 rb |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | — | 1,66% | 183,71 rb | US$182,5 rb |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | — | 1,56% | 171,47 rb | US$172,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 3 Agu 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1420 (5 Agu 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.1420 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.3080 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 256 |
| AUM | US$11 jt | Premium/Diskon | -0,16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RIZE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.