RIZE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Inflation Protection ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:38 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,45 | Tagesspanne | 24,45 – 24,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,28 – 25,11 | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 256 | AUM | 11 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,19 % | Rendite (TTM) | 1,84 % |
| NAV | 24,52 | Aufgeld/Abschlag | -0,24 % indikativ |
| Auflegung | 20.05.2026 | Positionen | 28 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y664 | ISIN | US74255Y6648 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RIZE is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of rising US inflation. The fund primarily invests in US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of varying maturities. TIPS are designed to protect investors from inflation risk. The principal is adjusted monthly, and a fixed interest rate is applied to this adjusted principal. As inflation rises, both the principal value and interest payments increase, helping preserve its purchasing power. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an effective portfolio duration near zero to maintain its zero-to-five-year goal. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives, which may result in frequent and active trading.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,58 % | -0,69 % | — | — | — | — | — | — | -2,28 % |
| Gesamtrendite | +0,58 % | -0,12 % | — | — | — | — | — | — | -0,49 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,19 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 28 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 6,53 % | 752183,28 | 719415,81 $ |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 6,00 % | 678114,3 | 661161,86 $ |
| 3 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 5,64 % | 631784,34 | 621033,49 $ |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 5,59 % | 616859,88 | 615757,48 $ |
| 5 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 5,58 % | 624825,6 | 614792,85 $ |
| 6 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 5,26 % | 576919,2 | 579732,26 $ |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 5,14 % | 577988,28 | 565695,64 $ |
| 8 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 4,86 % | 537754 | 534832,55 $ |
| 9 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 4,69 % | 516190,63 | 516190,63 $ |
| 10 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 | — | 4,63 % | 514428,88 | 510319,48 $ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 4,22 % | 510399,08 | 464911,94 $ |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 4,20 % | 511958,8 | 462347,62 $ |
| 13 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 4,13 % | 492105,64 | 455033,76 $ |
| 14 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 | — | 3,96 % | 439172,94 | 435956,34 $ |
| 15 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 3,81 % | 441481 | 419930,64 $ |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 3,80 % | 448772,55 | 418304,28 $ |
| 17 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 | — | 3,54 % | 390699,72 | 389982,42 $ |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 3,46 % | 389314,84 | 380905,93 $ |
| 19 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 3,43 % | 397744,48 | 377679,59 $ |
| 20 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2,96 % | 336656,68 | 326303,45 $ |
| 21 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 | — | 2,05 % | 217830,6 | 225706,96 $ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 | — | 1,80 % | 197486,45 | 197995,6 $ |
| 23 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 | — | 1,76 % | 190366,4 | 193830,28 $ |
| 24 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 | — | 1,66 % | 183713,65 | 182505,63 $ |
| 25 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 | — | 1,56 % | 171466,9 | 172165,92 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,84 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 03.08.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1420 (05.08.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1420 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.3080 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 256 |
| AUM | 11 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,24 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RIZE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.