RITA ETFB Green SRI REITs ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.75 | Tagesspanne | 19.78 – 19.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.89 – 23.86 | Volumen | 420 |
| Durchschn. Volumen | 3.13K | AUM | $6.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 2.82% |
| NAV | 19.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2021 | Positionen | 54 |
| Anbieter | ETFB | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B402 | ISIN | US26922B4023 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index guiding this ETF identifies publicly traded Real Estate Investment Trusts (REITs) situated in developed economies. These REITs are chosen for inclusion based on their fulfillment of particular business, financial, socially responsible investing (SRI), and environmentally friendly investment benchmarks, which are established by IdealRatings, Inc. Generally, the fund allocates at least 80% of its total assets to REITs that comply with the index's specific SRI and Green Screening qualifications, reflecting the criteria as updated during the index's latest review cycle. It is important to note that this fund maintains a concentrated portfolio rather than a broadly diversified one.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.50% | -6.69% | -1.29% | +2.89% | +3.96% | +4.35% | — | — | -4.63% |
| Gesamtrendite | -4.50% | -6.69% | -0.70% | +4.29% | +5.78% | +7.04% | — | — | -2.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 10.95% | 3.15K | $701.7K |
| 2 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 10.46% | 5.93K | $670.4K |
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 7.70% | 2.47K | $493.4K |
| 4 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 6.58% | 7.03K | $421.8K |
| 5 | PROLOGIS INC | PLD | 6.45% | 3.20K | $413.6K |
| 6 | EQUINIX INC | EQIX | 5.85% | 371 | $375.1K |
| 7 | NIPPON PROLOGIS REIT | 3283.T | 4.30% | 550 | $275.7K |
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST | DLR | 4.24% | 1.54K | $271.9K |
| 9 | GRANITE REAL ESTATE | — | 3.87% | 4.23K | $248.1K |
| 10 | GOODMAN GROUP | GMG.AX | 3.78% | 13.22K | $242.3K |
| 11 | VENTAS INC | VTR | 2.93% | 2.30K | $187.8K |
| 12 | SEGRO | SGRO.L | 2.55% | 13.61K | $163.5K |
| 13 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 2.02% | 2.22K | $129.8K |
| 14 | STOCKLAND | SGP.AX | 1.69% | 36.70K | $108.4K |
| 15 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 1.66% | 547 | $106.7K |
| 16 | ESSEX PROP TRUST | ESS | 1.62% | 386 | $103.7K |
| 17 | UDR | UDR | 1.62% | 3.09K | $103.7K |
| 18 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY | REXR | 1.50% | 2.58K | $96.2K |
| 19 | INVITATION HOMES | INVH | 1.47% | 3.56K | $94.3K |
| 20 | ALTAREA | ALTA.PA | 1.32% | 1.04K | $84.9K |
| 21 | JAPAN LOGISTICS FUND | 8967.T | 1.31% | 153 | $84.2K |
| 22 | TERRENO REALTY | TRNO | 1.30% | 1.30K | $83.6K |
| 23 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | — | 1.07% | 100.16K | $68.4K |
| 24 | MIRVAC GROUP | MGR.AX | 1.00% | 50.78K | $64.2K |
| 25 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 0.92% | 913 | $59.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5603 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2052 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.98% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.44% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2052 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1318 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1487 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0745 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1507 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1766 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0833 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1729 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1609 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1464 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1155 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1495 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.72% / 15.46% | Sharpe 1J / 3J | 0.295 / 0.245 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.97% / -20.91% | Sortino 1J | 0.421 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.549 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.284 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.62% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 420 | Durchschnittliches Volumen | 3.13K |
| AUM | $6.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.4K | +0.10% | $6.4M → $6.4M |
| 1 Monat | -$1.1M | -14.31% | $7.9M → $6.4M |
| 1 Woche | -$50.2K | -0.78% | $6.4M → $6.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RITA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.