RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.72 | Дневной диапазон | 36.72 – 36.83 |
| Диапазон за 52 недели | 35.25 – 37.50 | Объём торгов | 21.98K |
| Средний объём | 87.22K | AUM | $180.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.23% | Доходность (TTM) | 5.35% |
| NAV | 35.78 | Премия/дисконт | +2.68% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2021 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | FolioBeyond | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364637 | ISIN | US8863646373 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests primarily in interest-only mortgage-backed securities (“MBS IOs”) and U.S. Treasury bonds. The allocation ratio between MBS IOs and U.S. Treasuries will vary depending on relative value relationships, including historical yield levels compared to other financial assets, volatility and other risk measures (as determined by the sub-adviser), macro-environment determinants, such as inflation and economic growth, and other factors that the sub-adviser evaluates to be relevant. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | +0.99% | +3.12% | +1.74% | +0.11% | +3.14% | — | — | +8.12% |
| Совокупная доходность | +0.80% | +2.51% | +6.28% | +5.39% | +5.76% | +9.97% | — | — | +14.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $123.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 148 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.67% | 18.34M | $18.3M |
| 2 | Freddie Mac REMICS 4.5% 10/25/2051 | — | 3.97% | 48.58M | $12.9M |
| 3 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 2.46% | 61.02M | $8.0M |
| 4 | Fannie Mae Interest Strip 3.5% 03/25/2053 | — | 2.32% | 37.89M | $7.5M |
| 5 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 2.19% | 43.38M | $7.1M |
| 6 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 2.04% | 41.58M | $6.6M |
| 7 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.92% | 39.47M | $6.2M |
| 8 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.81% | 48.28M | $5.8M |
| 9 | Freddie Mac REMICS 4% 05/25/2052 | — | 1.62% | 42.48M | $5.2M |
| 10 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 1.60% | 30.63M | $5.2M |
| 11 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 1.50% | 18.88M | $4.9M |
| 12 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.44% | 47.81M | $4.7M |
| 13 | Government National Mortgage Association 5%… | — | 1.41% | 18.87M | $4.6M |
| 14 | Government National Mortgage Association 4.5%… | — | 1.41% | 22.06M | $4.6M |
| 15 | Fannie Mae REMICS 3% 08/25/2051 | — | 1.40% | 37.06M | $4.5M |
| 16 | Freddie Mac REMICS 3% 10/25/2051 | — | 1.40% | 35.03M | $4.5M |
| 17 | Freddie Mac REMICS 3% 02/25/2052 | — | 1.38% | 36.10M | $4.5M |
| 18 | Freddie Mac REMICS 5% 06/25/2050 | — | 1.35% | 21.11M | $4.4M |
| 19 | Freddie Mac REMICS 4.5% 01/25/2051 | — | 1.32% | 25.81M | $4.3M |
| 20 | Fannie Mae REMICS 3.5% 10/25/2049 | — | 1.27% | 29.38M | $4.1M |
| 21 | Freddie Mac REMICS 3% 02/25/2052 | — | 1.25% | 35.52M | $4.1M |
| 22 | Fannie Mae REMICS 4% 03/25/2051 | — | 1.24% | 19.17M | $4.0M |
| 23 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.22% | 28.67M | $4.0M |
| 24 | Fannie Mae REMICS 3.5% 07/25/2046 | — | 1.21% | 33.45M | $3.9M |
| 25 | Freddie Mac REMICS 4.5% 12/25/2050 | — | 1.17% | 15.93M | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9671 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1800 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.34% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1800 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1800 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1671 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1800 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.1800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1800 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.08% / 8.07% | Шарп 1Л / 3Л | 0.434 / 0.827 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.60% / -8.06% | Сортино 1Л | 0.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.166 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.98K | Средний объём | 87.22K |
| AUM | $180.8M | Премия/дисконт | +2.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $180.8M → $180.8M |
| 1 неделя | -$49.2K | -0.03% | $180.8M → $180.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RISR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.