RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.72 | Intervalo Diário | 36.72 – 36.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.25 – 37.50 | Volume | 21.98K |
| Volume Médio | 87.22K | AUM | $180.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.23% | Yield (TTM) | 5.36% |
| NAV | 35.78 | Prêmio/Desconto | +2.68% indicativo |
| Início | Oct 01, 2021 | Posições | 7 |
| Emissor | FolioBeyond | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364637 | ISIN | US8863646373 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests primarily in interest-only mortgage-backed securities (“MBS IOs”) and U.S. Treasury bonds. The allocation ratio between MBS IOs and U.S. Treasuries will vary depending on relative value relationships, including historical yield levels compared to other financial assets, volatility and other risk measures (as determined by the sub-adviser), macro-environment determinants, such as inflation and economic growth, and other factors that the sub-adviser evaluates to be relevant. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.22% | +1.38% | +3.15% | +1.69% | -0.81% | +3.13% | — | — | +8.11% |
| Retorno total | +0.71% | +2.91% | +6.31% | +5.34% | +5.28% | +9.96% | — | — | +14.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.23% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $123.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 148 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.67% | 18.34M | $18.3M |
| 2 | Freddie Mac REMICS 4.5% 10/25/2051 | — | 3.97% | 48.58M | $12.9M |
| 3 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 2.46% | 61.02M | $8.0M |
| 4 | Fannie Mae Interest Strip 3.5% 03/25/2053 | — | 2.32% | 37.89M | $7.5M |
| 5 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 2.19% | 43.38M | $7.1M |
| 6 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 2.04% | 41.58M | $6.6M |
| 7 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.92% | 39.47M | $6.2M |
| 8 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.81% | 48.28M | $5.8M |
| 9 | Freddie Mac REMICS 4% 05/25/2052 | — | 1.62% | 42.48M | $5.2M |
| 10 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 1.60% | 30.63M | $5.2M |
| 11 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 1.50% | 18.88M | $4.9M |
| 12 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.44% | 47.81M | $4.7M |
| 13 | Government National Mortgage Association 5%… | — | 1.41% | 18.87M | $4.6M |
| 14 | Government National Mortgage Association 4.5%… | — | 1.41% | 22.06M | $4.6M |
| 15 | Fannie Mae REMICS 3% 08/25/2051 | — | 1.40% | 37.06M | $4.5M |
| 16 | Freddie Mac REMICS 3% 10/25/2051 | — | 1.40% | 35.03M | $4.5M |
| 17 | Freddie Mac REMICS 3% 02/25/2052 | — | 1.38% | 36.10M | $4.5M |
| 18 | Freddie Mac REMICS 5% 06/25/2050 | — | 1.35% | 21.11M | $4.4M |
| 19 | Freddie Mac REMICS 4.5% 01/25/2051 | — | 1.32% | 25.81M | $4.3M |
| 20 | Fannie Mae REMICS 3.5% 10/25/2049 | — | 1.27% | 29.38M | $4.1M |
| 21 | Freddie Mac REMICS 3% 02/25/2052 | — | 1.25% | 35.52M | $4.1M |
| 22 | Fannie Mae REMICS 4% 03/25/2051 | — | 1.24% | 19.17M | $4.0M |
| 23 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 1.22% | 28.67M | $4.0M |
| 24 | Fannie Mae REMICS 3.5% 07/25/2046 | — | 1.21% | 33.45M | $3.9M |
| 25 | Freddie Mac REMICS 4.5% 12/25/2050 | — | 1.17% | 15.93M | $3.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.36% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9671 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1800 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -12.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -1.64% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1800 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1800 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1671 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1800 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.1800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1800 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.1800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.10% / 8.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.336 / 0.825 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.60% / -8.06% | Sortino 1A | 0.493 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.05 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.169 |
| Desvio negativo 1A | 3.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.98K | Volume médio | 87.22K |
| AUM | $180.8M | Prêmio/Desconto | +2.68% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $180.8M → $180.8M |
| 1 Semana | -$246.5K | -0.14% | $180.8M → $180.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RISR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.