RIOX Daily Target 2X Long RIOT ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.79 | Günlük Aralık | 15.34 – 16.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.96 – 142.05 | Hacim | 151.30K |
| Ort. Hacim | 250.07K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.63% | Getiri (TTM) | 27.05% |
| NAV | 15.76 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 02, 2025 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636Y854 | ISIN | US88636Y8545 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives to generate daily returns equivalent to two hundred percent (200%) of the price movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by strategically deploying financial derivatives, including, but not limited to, swap agreements and/or exchange-traded options contracts. Additionally, the fund's investment strategy is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -45.64% | -52.00% | -39.22% | -25.11% | -88.25% | — | — | — | -60.55% |
| Toplam getiri | -45.64% | -52.00% | -39.22% | -25.11% | -82.02% | — | — | — | -49.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $163.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 42.96% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | RIOT PLATFORMS SWAP - L -CANTOR | — | 34.19% | 328.69K | $5.5M |
| 3 | RIOT PLATFORMS SWAP NOMURA-L | — | 31.31% | 301.01K | $5.1M |
| 4 | RIOT PLATFORMS INC SWAP - L -MAREX | — | 30.85% | 296.60K | $5.0M |
| 5 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 29.94% | 287.83K | $4.9M |
| 6 | RIOT PLATFORMS INC SWAP JNST-L | — | 26.99% | 259.46K | $4.4M |
| 7 | RIOT PLATFORMS INC SWAP CS | — | 26.52% | 254.96K | $4.3M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 16.58% | 2.69M | $2.7M |
| 9 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 14.56% | 140.00K | $2.4M |
| 10 | RIOT PLATFORMS INC SWAP BMO | — | 5.72% | 55.02K | $929.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -159.63% | -25.91M | -$25.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 27.05% | Ödenen (son 12 ay) | $4.2840 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $4.2840 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.2840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 177.00% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.056 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -84.24% / — | Sortino 1Y | -0.084 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 5.44 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.559 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 118.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 151.30K | Ortalama hacim | 250.07K |
| AUM | $12.4M | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$14.4M | -53.73% | $26.9M → $12.4M |
| 1 Ay | $1.2M | +5.93% | $19.5M → $12.4M |
| 1 Hafta | $3.0M | +23.24% | $13.0M → $12.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RIOX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.