RIOX Daily Target 2X Long RIOT ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.79 | Дневной диапазон | 15.34 – 16.08 |
| Диапазон за 52 недели | 12.96 – 142.05 | Объём торгов | 151.30K |
| Средний объём | 250.07K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.63% | Доходность (TTM) | 27.05% |
| NAV | 15.76 | Премия/дисконт | +0.51% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2025 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y854 | ISIN | US88636Y8545 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives to generate daily returns equivalent to two hundred percent (200%) of the price movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by strategically deploying financial derivatives, including, but not limited to, swap agreements and/or exchange-traded options contracts. Additionally, the fund's investment strategy is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -45.64% | -52.00% | -39.22% | -25.11% | -88.25% | — | — | — | -60.55% |
| Совокупная доходность | -45.64% | -52.00% | -39.22% | -25.11% | -82.02% | — | — | — | -49.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $163.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 42.96% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | RIOT PLATFORMS SWAP - L -CANTOR | — | 34.19% | 328.69K | $5.5M |
| 3 | RIOT PLATFORMS SWAP NOMURA-L | — | 31.31% | 301.01K | $5.1M |
| 4 | RIOT PLATFORMS INC SWAP - L -MAREX | — | 30.85% | 296.60K | $5.0M |
| 5 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 29.94% | 287.83K | $4.9M |
| 6 | RIOT PLATFORMS INC SWAP JNST-L | — | 26.99% | 259.46K | $4.4M |
| 7 | RIOT PLATFORMS INC SWAP CS | — | 26.52% | 254.96K | $4.3M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 16.58% | 2.69M | $2.7M |
| 9 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 14.56% | 140.00K | $2.4M |
| 10 | RIOT PLATFORMS INC SWAP BMO | — | 5.72% | 55.02K | $929.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -159.63% | -25.91M | -$25.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 27.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.2840 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $4.2840 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.2840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 177.00% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.056 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -84.24% / — | Сортино 1Л | -0.084 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 5.44 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.559 |
| Отклонение вниз за 1 год | 118.86% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 151.30K | Средний объём | 250.07K |
| AUM | $12.4M | Премия/дисконт | +0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$14.4M | -53.73% | $26.9M → $12.4M |
| 1 месяц | $1.2M | +5.93% | $19.5M → $12.4M |
| 1 неделя | $3.0M | +23.24% | $13.0M → $12.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RIOX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.