RIOX Daily Target 2X Long RIOT ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.35 | Day Range | 26.34 – 28.50 |
| 52-Week Range | 12.96 – 153.75 | Volume | 152.62K |
| Avg Volume | 239.07K | AUM | $19.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 15.11% |
| NAV | 25.21 | Premio/Sconto | +5.79% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y854 | ISIN | US88636Y8545 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives to generate daily returns equivalent to two hundred percent (200%) of the price movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by strategically deploying financial derivatives, including, but not limited to, swap agreements and/or exchange-traded options contracts. Additionally, the fund's investment strategy is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -22.14% | -50.77% | -3.67% | +34.04% | -46.43% | — | — | — | -47.54% |
| Rendimento totale | -22.14% | -50.77% | -3.67% | +34.04% | -18.02% | — | — | — | -32.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOT PLATFORMS SWAP - L -CANTOR | — | 31.09% | 294.61K | $5.8M |
| 2 | RIOT PLATFORMS INC SWAP CS | — | 30.67% | 290.61K | $5.8M |
| 3 | RIOT PLATFORMS INC SWAP - L -MAREX | — | 28.83% | 273.25K | $5.4M |
| 4 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 28.22% | 267.48K | $5.3M |
| 5 | RIOT PLATFORMS SWAP NOMURA-L | — | 27.58% | 261.36K | $5.2M |
| 6 | RIOT PLATFORMS INC SWAP JNST-L | — | 27.18% | 257.57K | $5.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 24.15% | 4.54M | $4.5M |
| 8 | RIOT PLATFORMS INC SWAP BMO | — | 14.31% | 135.60K | $2.7M |
| 9 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 12.19% | 115.50K | $2.3M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.20% | 225.77K | $225.8K |
| 11 | Cash & Other | — | -125.42% | -23.57M | -$23.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.2840 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $4.2840 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.2840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 176.57% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -84.40% / — | Sortino 1A | 2.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 5.37 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.512 |
| Downside deviation 1Y | 114.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 152.62K | Average volume | 239.07K |
| AUM | $19.1M | Premio/Sconto | +5.79% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$193.5K | -1.00% | $19.3M → $19.1M |
| 1 Week | -$695.5K | -4.15% | $16.8M → $19.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RIOX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.