RIOX Daily Target 2X Long RIOT ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.79 | Rentang Harian | 15.34 – 16.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 12.96 – 142.05 | Volume | 151.30K |
| Volume Rata-Rata | 250.07K | AUM | $12.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.63% | Yield (TTM) | 27.05% |
| NAV | 15.76 | Premium/Diskon | +0.51% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2025 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y854 | ISIN | US88636Y8545 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives to generate daily returns equivalent to two hundred percent (200%) of the price movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by strategically deploying financial derivatives, including, but not limited to, swap agreements and/or exchange-traded options contracts. Additionally, the fund's investment strategy is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -45.64% | -52.00% | -39.22% | -25.11% | -88.25% | — | — | — | -60.55% |
| Total return | -45.64% | -52.00% | -39.22% | -25.11% | -82.02% | — | — | — | -49.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $163.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 42.96% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | RIOT PLATFORMS SWAP - L -CANTOR | — | 34.19% | 328.69K | $5.5M |
| 3 | RIOT PLATFORMS SWAP NOMURA-L | — | 31.31% | 301.01K | $5.1M |
| 4 | RIOT PLATFORMS INC SWAP - L -MAREX | — | 30.85% | 296.60K | $5.0M |
| 5 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 29.94% | 287.83K | $4.9M |
| 6 | RIOT PLATFORMS INC SWAP JNST-L | — | 26.99% | 259.46K | $4.4M |
| 7 | RIOT PLATFORMS INC SWAP CS | — | 26.52% | 254.96K | $4.3M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 16.58% | 2.69M | $2.7M |
| 9 | RIOT PLATFORMS, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 14.56% | 140.00K | $2.4M |
| 10 | RIOT PLATFORMS INC SWAP BMO | — | 5.72% | 55.02K | $929.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -159.63% | -25.91M | -$25.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 27.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2840 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $4.2840 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.2840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 177.00% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.056 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -84.24% / — | Sortino 1T | -0.084 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 5.44 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.559 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 118.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 151.30K | Volume rata-rata | 250.07K |
| AUM | $12.4M | Premium/Diskon | +0.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$14.4M | -53.73% | $26.9M → $12.4M |
| 1 Bulan | $1.2M | +5.93% | $19.5M → $12.4M |
| 1 Minggu | $3.0M | +23.24% | $13.0M → $12.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RIOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.