RIGS ALPS Strategic Income Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.66 | Günlük Aralık | 22.50 – 22.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.62 – 24.32 | Hacim | 3.28K |
| Ort. Hacim | 9.03K | AUM | $63.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 4.85% |
| NAV | 22.70 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 07, 2013 | Varlıklar | 64 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q783 | ISIN | US00162Q7833 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ALPS ETF Trust - RiverFront Strategic Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by ALPS Advisors, Inc. The fund is co-managed by Riverfront Investment Group, LLC. It invests in the fixed income markets of global region. The fund primarily invests in fixed income securities with varying maturities, ratings and currency denominations. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Aggregate Bond Index. ALPS ETF Trust - RiverFront Strategic Income Fund was formed on October 6, 2013 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.33% | -0.77% | -2.35% | -1.67% | -1.76% | +0.42% | -1.79% | -1.08% | -0.61% |
| Toplam getiri | +0.31% | 0.00% | -0.35% | +1.07% | +2.67% | +5.06% | +2.05% | +2.83% | +3.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 13.97% | 18.16M | — |
| 2 | 91913YAU | 91913YAU | 0.89% | 1.07M | — |
| 3 | 035240AQ | 035240AQ | 0.89% | 978.00K | — |
| 4 | 654744AB | 654744AB | 0.88% | 1.07M | — |
| 5 | 09261LAB | 09261LAB | 0.87% | 1.07M | — |
| 6 | 04010LAU | 04010LAU | 0.86% | 1.08M | — |
| 7 | 629377CC | 629377CC | 0.86% | 1.07M | — |
| 8 | 302635AG | 302635AG | 0.85% | 1.07M | — |
| 9 | 404121AG | 404121AG | 0.84% | 1.00M | — |
| 10 | 14040HBJ | 14040HBJ | 0.84% | 978.00K | — |
| 11 | 806851AK | 806851AK | 0.84% | 978.00K | — |
| 12 | 085770AA | 085770AA | 0.84% | 1.03M | — |
| 13 | 26907YAA | 26907YAA | 0.84% | 1.08M | — |
| 14 | 527298BT | 527298BT | 0.84% | 1.13M | — |
| 15 | 432833AJ | 432833AJ | 0.83% | 1.07M | — |
| 16 | 03938LBB | 03938LBB | 0.83% | 1.00M | — |
| 17 | 46284VAC | 46284VAC | 0.82% | 1.03M | — |
| 18 | 23918KAS | 23918KAS | 0.81% | 1.03M | — |
| 19 | 595017BA | 595017BA | 0.80% | 989.00K | — |
| 20 | 576323AP | 576323AP | 0.80% | 989.00K | — |
| 21 | 35671DAZ | 35671DAZ | 0.80% | 1.00M | — |
| 22 | 81180WAH | 81180WAH | 0.80% | 978.00K | — |
| 23 | 912810SQ | 912810SQ | 0.79% | 1.20M | — |
| 24 | 1248EPBR | 1248EPBR | 0.78% | 978.00K | — |
| 25 | 00101JAF | 00101JAF | 0.78% | 989.00K | — |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.85% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0990 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.0910 (Aug 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.29% / +10.70% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0910 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0917 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0883 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0899 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0993 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0897 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0832 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0951 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0989 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0939 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0903 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.65% / 8.94% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.058 / 0.201 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.57% / -5.19% | Sortino 1Y | -0.085 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.088 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.216 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.28K | Ortalama hacim | 9.03K |
| AUM | $63.0M | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $83.4K | +0.13% | $62.7M → $62.8M |
| 1 Hafta | -$32.0M | -33.81% | $94.7M → $62.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RIGS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.