RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.31 | Дневной диапазон | 8.27 – 8.34 |
| Диапазон за 52 недели | 8.21 – 10.05 | Объём торгов | 30.44K |
| Средний объём | 93.53K | AUM | $99.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 12.36% |
| NAV | 8.33 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2021 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Hoya Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B840 | ISIN | US26922B8404 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) strategically allocates capital to a curated selection of real estate securities that deliver attractive dividend payouts. This fund is designed to provide broad, diversified exposure to roughly 100 publicly traded, U.S.-listed companies and assets within the real estate sector, with the primary aim of generating robust income streams for investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.17% | -14.87% | -11.61% | -10.66% | -11.80% | -4.70% | -11.35% | — | -11.64% |
| Совокупная доходность | -10.17% | -14.17% | -8.39% | -4.93% | -3.60% | +5.05% | -2.72% | — | -3.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Net Lease Inc | GNL | 2.33% | 294.77K | $2.3M |
| 2 | Highwoods Properties Inc | HIW | 1.98% | 66.66K | $1.9M |
| 3 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.97% | 118.18K | $1.9M |
| 4 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.84% | 118.85K | $1.8M |
| 5 | Kilroy Realty Corp | KRC | 1.76% | 50.34K | $1.7M |
| 6 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.66% | 86.67K | $1.6M |
| 7 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.65% | 115.46K | $1.6M |
| 8 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.63% | 142.80K | $1.6M |
| 9 | EPR Properties | EPR | 1.63% | 29.17K | $1.6M |
| 10 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.63% | 184.67K | $1.6M |
| 11 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.62% | 35.69K | $1.6M |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 1.60% | 82.53K | $1.6M |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.56% | 83.83K | $1.5M |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 1.56% | 37.99K | $1.5M |
| 15 | LTC Properties Inc | LTC | 1.54% | 35.54K | $1.5M |
| 16 | Clipper Realty Inc | CLPR | 1.50% | 470.14K | $1.5M |
| 17 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.49% | 79.71K | $1.5M |
| 18 | WP Carey Inc | WPC | 1.49% | 22.96K | $1.5M |
| 19 | AGNC Investment Corp | AGNC | 1.48% | 167.49K | $1.5M |
| 20 | Lineage Inc | LINE | 1.47% | 41.83K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.41% | 61.88K | $1.4M |
| 22 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | NREF | 1.41% | 89.77K | $1.4M |
| 23 | CTO Realty Growth Inc | CTO | 1.40% | 67.12K | $1.4M |
| 24 | VICI Properties Inc | VICI | 1.40% | 60.00K | $1.4M |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 1.40% | 35.79K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0260 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0855 (Sep 16, 2026) |
| Рост за 1 год | 0.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.11% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0855 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0855 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0855 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0855 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0855 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0855 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0855 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0855 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0855 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0855 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.16% / 16.64% | Шарп 1Л / 3Л | -0.441 / 0.117 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.25% / -18.40% | Сортино 1Л | -0.601 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.569 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.371 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.44K | Средний объём | 93.53K |
| AUM | $99.4M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $570.0K | +0.58% | $98.8M → $99.4M |
| 1 месяц | $446.0K | +0.41% | $108.6M → $99.4M |
| 1 неделя | -$544.4K | -0.54% | $101.6M → $99.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RIET
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.