RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.31 | Intervalo Diário | 8.27 – 8.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.21 – 10.05 | Volume | 30.44K |
| Volume Médio | 93.53K | AUM | $99.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 12.36% |
| NAV | 8.33 | Prêmio/Desconto | -0.36% indicativo |
| Início | Sep 21, 2021 | Posições | 100 |
| Emissor | Hoya Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B840 | ISIN | US26922B8404 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) strategically allocates capital to a curated selection of real estate securities that deliver attractive dividend payouts. This fund is designed to provide broad, diversified exposure to roughly 100 publicly traded, U.S.-listed companies and assets within the real estate sector, with the primary aim of generating robust income streams for investors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -10.17% | -14.87% | -11.61% | -10.66% | -11.80% | -4.70% | -11.35% | — | -11.64% |
| Retorno total | -10.17% | -14.17% | -8.39% | -4.93% | -3.60% | +5.05% | -2.72% | — | -3.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Net Lease Inc | GNL | 2.33% | 294.77K | $2.3M |
| 2 | Highwoods Properties Inc | HIW | 1.98% | 66.66K | $1.9M |
| 3 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.97% | 118.18K | $1.9M |
| 4 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.84% | 118.85K | $1.8M |
| 5 | Kilroy Realty Corp | KRC | 1.76% | 50.34K | $1.7M |
| 6 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.66% | 86.67K | $1.6M |
| 7 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.65% | 115.46K | $1.6M |
| 8 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.63% | 142.80K | $1.6M |
| 9 | EPR Properties | EPR | 1.63% | 29.17K | $1.6M |
| 10 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.63% | 184.67K | $1.6M |
| 11 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.62% | 35.69K | $1.6M |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 1.60% | 82.53K | $1.6M |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.56% | 83.83K | $1.5M |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 1.56% | 37.99K | $1.5M |
| 15 | LTC Properties Inc | LTC | 1.54% | 35.54K | $1.5M |
| 16 | Clipper Realty Inc | CLPR | 1.50% | 470.14K | $1.5M |
| 17 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.49% | 79.71K | $1.5M |
| 18 | WP Carey Inc | WPC | 1.49% | 22.96K | $1.5M |
| 19 | AGNC Investment Corp | AGNC | 1.48% | 167.49K | $1.5M |
| 20 | Lineage Inc | LINE | 1.47% | 41.83K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.41% | 61.88K | $1.4M |
| 22 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | NREF | 1.41% | 89.77K | $1.4M |
| 23 | CTO Realty Growth Inc | CTO | 1.40% | 67.12K | $1.4M |
| 24 | VICI Properties Inc | VICI | 1.40% | 60.00K | $1.4M |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 1.40% | 35.79K | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 12.36% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0260 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.0855 (Sep 16, 2026) |
| Crescimento 1A | 0.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.11% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0855 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0855 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0855 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0855 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0855 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0855 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0855 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0855 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0855 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0855 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.16% / 16.64% | Sharpe 1A / 3A | -0.441 / 0.117 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.25% / -18.40% | Sortino 1A | -0.601 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.569 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.371 |
| Desvio negativo 1A | 9.67% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.44K | Volume médio | 93.53K |
| AUM | $99.4M | Prêmio/Desconto | -0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $570.0K | +0.58% | $98.8M → $99.4M |
| 1 Mês | $446.0K | +0.41% | $108.6M → $99.4M |
| 1 Semana | -$544.4K | -0.54% | $101.6M → $99.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RIET
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.