RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.54 | Dagbandbreedte | 9.44 – 9.44 |
| 52-weeksbereik | 8.75 – 10.12 | Volume | 58.13K |
| Gem. volume | 84.73K | AUM | $108.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 10.87% |
| NAV | 9.39 | Premie/korting | +0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 20, 2021 | Posities | 100 |
| Uitgevende instelling | Hoya Capital | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922B840 | ISIN | US26922B8404 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
RIET seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Hoya Capital High Dividend Yield Index ("RIET Index"), a rules-based index that is designed to provide diversified exposure to 100 U.S.-listed real estate-related securities that collectively provide income through high dividend yields. The RIET Index includes U.S. exchange-listed common and preferred securities issued by Real Estate Investment Trusts ("REITs") and real estate operating companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.08% | -2.07% | -1.26% | +1.61% | -2.88% | -2.58% | — | — | -9.58% |
| Totaalrendement | -3.08% | -0.32% | +3.28% | +8.13% | +7.03% | +7.63% | — | — | -0.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 97 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Net Lease Inc | GNL | 2.38% | 290.07K | $2.6M |
| 2 | Highwoods Properties Inc | HIW | 1.87% | 65.61K | $2.1M |
| 3 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.76% | 116.29K | $1.9M |
| 4 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.68% | 181.72K | $1.9M |
| 5 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.68% | 60.91K | $1.9M |
| 6 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.68% | 116.97K | $1.8M |
| 7 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.66% | 85.30K | $1.8M |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.65% | 78.45K | $1.8M |
| 9 | Kilroy Realty Corp | KRC | 1.65% | 49.53K | $1.8M |
| 10 | AGNC Investment Corp | AGNC | 1.63% | 164.83K | $1.8M |
| 11 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.58% | 82.48K | $1.7M |
| 12 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.57% | 113.63K | $1.7M |
| 13 | EPR Properties | EPR | 1.57% | 28.69K | $1.7M |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 1.56% | 37.40K | $1.7M |
| 15 | Lineage Inc | LINE | 1.56% | 41.16K | $1.7M |
| 16 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 1.50% | 81.21K | $1.7M |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.49% | 35.13K | $1.6M |
| 18 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.47% | 140.53K | $1.6M |
| 19 | WP Carey Inc | WPC | 1.46% | 22.59K | $1.6M |
| 20 | Starwood Property Trust Inc | STWD | 1.45% | 97.33K | $1.6M |
| 21 | VICI Properties Inc | VICI | 1.42% | 59.03K | $1.6M |
| 22 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 1.39% | 35.22K | $1.5M |
| 23 | Clipper Realty Inc | CLPR | 1.38% | 462.65K | $1.5M |
| 24 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | NREF | 1.37% | 88.32K | $1.5M |
| 25 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.37% | 151.26K | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0260 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0855 (Aug 19, 2026) |
| Groei 1J | 0.00% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +0.16% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0855 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0855 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0855 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0855 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0855 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0855 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0855 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0855 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0855 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.0855 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.08% / 17.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.326 / 0.326 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.73% / -18.40% | Sortino 1J | 0.46 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.584 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.363 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.27% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 58.13K | Gemiddeld volume | 84.73K |
| AUM | $108.6M | Premie/korting | +0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $108.6M → $108.6M |
| 1 week | $912.6K | +0.84% | $108.6M → $108.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RIET
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.